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BILAN SARL GILBERT PATRICK 2016 Siren 378046718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21604	21604		
Fonds commercial	87778		87778	57778
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151220	89178	62042	48540
Autres immobilisations corporelles	660396	434974	225421	39023
Immobilisations en cours	9303		9303	72628
Avances et acomptes	19000		19000	35140
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	639		639	629
Prêts				
Autres immobilisations financières	3446		3446	2246
TOTAL (I)	953388	545757	407630	255986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14802		14802	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	348507	13199	335307	137376
Avances et acomptes versés sur commandes	40032		40032	10000
Clients et comptes rattachés	556109	58433	497676	337514
Autres créances	267665		267665	87893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105216		105216	10884
Charges constatées d’avance	10982		10982	8471
TOTAL (II)	1343316	71633	1271682	592141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2296705	617391	1679313	848128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90740		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154198			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345213		345213	
Report à nouveau	-40827		-71561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65074		30734	
Subventions d’investissement	4064			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	624963		375886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212051		131126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144775		1243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324166		193212	
Dettes fiscales et sociales	361249		129075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12106		9238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1054350		472242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1679313		848128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	919582		409132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1863510		1863510	1652358
Production vendue biens	94		94	
Production vendue services	657423		657423	658361
Chiffres d’affaires nets	2521028		2521028	2310720
				
Production stockée			-7063	
Production immobilisée			45178	72628
Subventions d’exploitation			18328	259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73173	13423
Autres produits			219	111
Total des produits d’exploitation (I)			2650865	2397144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1618121	1431598
Variation de stock (marchandises)			-39542	-14785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16007	25827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494073	514841
Impôts, taxes et versements assimilés			17362	12758
Salaires et traitements			301723	277710
Charges sociales			104771	81671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46233	41515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29051	7769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1211	4671
Total des charges d’exploitation (II) 			2589013	2383578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61852	13565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6621	4462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6621	4462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6609	-4450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55242	9114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98313		27616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98313		27616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	484		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89070		5923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89554		6525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8759		21091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2749191		2424773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2684116		2394038	
BENEFICE OU PERTE	65074		30734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20116		11422	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79383		30000
Total Immobilisations corporelles		684944		363506
Total Immobilisations financières		2875		1211
Total Général		767202		394716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208530	839920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4086
Total Général			208530	953389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21605			21605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489610	46233	11690	524153
AMORTISSEMENTS Total Général	511215	46233	11690	545758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8276	4924		13200
Sur comptes clients	7770	50664		58434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16045	55588		71633
TOTAL GENERAL	16045	55588		71633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55588		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3446			
Clients douteux ou litigieux	71647			
Autres créances clients	484463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26157			
T. V. A.	125262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21831			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94415			
Charges constatées d’avance	10983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	838204	763111	75093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70303	54303	16000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141749	22982	51677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324166	324166		
Personnel et comptes rattachés	93563	93563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90396	90396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174916	174916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2375	2375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144775	144775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12107	12107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054350	919582	67677	67091
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel