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BILAN ROQUES SAS 2018 Siren 378021885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9752	9752		
Fonds commercial	43295		43295	43295
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	884038	841713	42325	35394
Autres immobilisations corporelles	731619	682608	49011	71388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381651	127500	254151	381651
Créances rattachées à des participations	394463		394463	351071
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	25334		25334	26856
TOTAL (I)	2470228	1661573	808655	909732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27441		27441	25464
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127509		127509	221253
Avances et acomptes versés sur commandes	5387		5387	15872
Clients et comptes rattachés	741877	37546	704330	933146
Autres créances	157302		157302	306322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123421		123421	185882
Disponibilités	881502		881502	565900
Charges constatées d’avance	16083		16083	12576
TOTAL (II)	2080523	37546	2042976	2266416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4550750	1699120	2851631	3176148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	167888		167888	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	424493		424493	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32978		32978	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	818097		656000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128290		162097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24339		20748	
TOTAL (I)	1339505		1464205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11111		88511	
TOTAL (III)	11111		88511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512526		656821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123348		121342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18140		1140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457252		474091	
Dettes fiscales et sociales	279364		348314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1965	
Produits constatés d’avance (2)	110385		19760	
TOTAL (IV)	1501015		1623432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2851631		3176148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53047		
Total Immobilisations corporelles		1597194		41870
Total Immobilisations financières		759654		43392
Total Général		2409895		85262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23407	1615657
Prêts et immobilisations financières			1522	
Total Immobilisations financières			1522	801524
Total Général			24929	2470228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9752			9752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1490411	57317	23407	1524321
AMORTISSEMENTS Total Général	1500163	57317	23407	1534073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24339
Total Provisions réglementées	20748	3591		24339
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11111
Total Provisions pour risques et charges	88511	4000	81400	11111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				127500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86920	2636	52010	37546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86920	130136	52010	165046
TOTAL GENERAL	196179	137727	133410	200496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6636	133410	
                                             - Financières		127500		
                                            - Exceptionnelles		3591		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	394463		394463	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25334		25334	
Clients douteux ou litigieux	42914	42914		
Autres créances clients	698963	698963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900	3900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90498	90498		
T. V. A.	17214	17214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45690	45690		
Charges constatées d’avance	16083	16083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1335059	915262	419796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512526	173583	338944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457252	457252		
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110269	110269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142349	142349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25446	25446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123348	123348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110385	110385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1482875	1143931	338944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38492			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel