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BILAN ROQUES SAS 2017 Siren 378021885
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9752 9752
Fonds commercial 43295 43295
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 860038 824644 35394
Autres immobilisations corporelles 737156 665767 71388
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 381651 381651
Créances rattachées à des participations 351071 351071
Autres titres immobilisés 76 76
Prêts
Autres immobilisations financières 26856 26856
TOTAL (I) 2409895 1500163 909732
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 25464 25464
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 221253 221253
Avances et acomptes versés sur commandes 15872 15872
Clients et comptes rattachés 1020066 86920 933146
Autres créances 306323 306323
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 185882 185882
Disponibilités 565900 565900
Charges constatées d’avance 12576 12576
TOTAL (II) 2353336 86920 2266416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4763230 1587083 3176148
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 167888
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 424493
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32978
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 656000
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 162097
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 20748
TOTAL (I) 1464205
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 88511
TOTAL (III) 88511
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 656821
Emprunts et dettes financières divers (4) 121342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1140
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 474091
Dettes fiscales et sociales 348314
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1965
Produits constatés d’avance (2) 19760
TOTAL (IV) 1623432
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3176148
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1150876
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53047
Total Immobilisations corporelles 1634245 37975
Total Immobilisations financières 720893 44850
Total Général 2408185 82825
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53047
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 75026 1597194
Prêts et immobilisations financières 5589
Total Immobilisations financières 6089 759654
Total Général 81115 2409895
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9752 9752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1487577 73794 70960 1490411
AMORTISSEMENTS Total Général 1497329 73794 70960 1500163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 20748
Total Provisions réglementées 16222 4526 20748
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 88511
Total Provisions pour risques et charges 124511 78000 114000 88511
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 107701 39101 59882 86920
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 107701 39101 59882 86920
TOTAL GENERAL 248433 121627 173882 196179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 117101 173882
- Financières
- Exceptionnelles 4527
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 351071
Prêts
Autres immobilisations financières 26856
Clients douteux ou litigieux 114573
Autres créances clients 905493
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7343
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 118921
T. V. A. 5947
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 174111
Charges constatées d’avance 12576
TOTAL ETAT DES CREANCES 1716891 1338964 377927
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 656821 184264 472556
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 474091 474091
Personnel et comptes rattachés 3195 3195
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 143922 143922
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 184526 184526
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16671 16671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 121342 121342
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1965 1965
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 19760 19760
TOTAL – ETAT DES DETTES 1622292 1149736 472556
Emprunts souscrits en cours d’exercice 11400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 192408
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 60 61
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 60 61