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BILAN QBS SOFTWARE 2016 Siren 378019848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28650	20151	8499	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10283	9587	696	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26979	15643	11336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5680		5680	
TOTAL (I)	71592	45382	26210	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4756	2017	2738	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1124949	4277	1120672	
Autres créances	36725		36725	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9179		9179	
Disponibilités	425760		425760	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1601368	6294	1595074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1672960	51676	1621284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430067			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181263			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26843			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735028			
Dettes fiscales et sociales	136678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44327			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942877			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1621284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4774514		4774514	
Production vendue biens				
Production vendue services	9734		9734	
Chiffres d’affaires nets	4784248		4784248	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5805	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			895	
Autres produits			745	
Total des produits d’exploitation (I)			4791694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4078310	
Variation de stock (marchandises)			-824	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261294	
Impôts, taxes et versements assimilés			11141	
Salaires et traitements			132811	
Charges sociales			41599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2017	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			552	
Total des charges d’exploitation (II) 			4532905	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258789	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			328	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			721	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			721	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258482	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76202			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4795107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4613845			
BENEFICE OU PERTE	181263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38933		
Total Immobilisations corporelles		25653		1327
Total Immobilisations financières		6088		19
Total Général		70673		1345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			427	5680
Total Général			427	71592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25808	3930	29738	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13569	2074	15643	
AMORTISSEMENTS Total Général	39377	6004	45382	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5680	5680		
Clients douteux ou litigieux	5115			
Autres créances clients	1119834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28175			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167354	1161674	5680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	735028	735028		
Personnel et comptes rattachés	18405	18405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24462	24462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88265	88265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5546	5546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26843	26843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44327	44327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	942877	942877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel