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BILAN MATERIAUX GOUERY 2021 Siren 378083505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9160	9160		
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14109	14109		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158703	124113	34590	47083
Autres immobilisations corporelles	89594	85016	4578	8325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168504		168504	168254
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	495070	232398	262673	278663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	593322		593322	571828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277159	11666	265493	221601
Autres créances	90063		90063	127295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	120000
Disponibilités	140674		140674	60456
Charges constatées d’avance	21885		21885	22265
TOTAL (II)	1273103	11666	1261437	1123445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1768173	244064	1524110	1402108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343755		390823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67776		52932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961531		993755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21394		20187	
TOTAL (III)	21394		20187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22493		34502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102442		2140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342838		282740	
Dettes fiscales et sociales	65262		56400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8150		11081	
Produits constatés d’avance (2)			1305	
TOTAL (IV)	541185		388166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1524110		1402108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2232037		2232037	1948201
Production vendue biens				
Production vendue services	37427		37427	26771
Chiffres d’affaires nets	2269465		2269465	1974972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1240	94698
Autres produits			24931	20942
Total des produits d’exploitation (I)			2295636	2090612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1666662	1433997
Variation de stock (marchandises)			-21494	-24494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277460	264631
Impôts, taxes et versements assimilés			9778	7007
Salaires et traitements			187577	189236
Charges sociales			41914	44728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17062	17423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3504	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1207	1495
Autres charges			34056	124825
Total des charges d’exploitation (II) 			2217726	2058847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77910	31764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15026	15198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15026	15198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1048	467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1048	467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13978	14731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91887	46496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2489		6436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2489		6436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24111		6436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2313151		2112246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2245375		2059314	
BENEFICE OU PERTE	67776		52932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64160		
Total Immobilisations corporelles		265988		822
Total Immobilisations financières		168254		250
Total Général		498402		1072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4404	262406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168504
Total Général			4404	495070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9160			9160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210580	17062	4404	223238
AMORTISSEMENTS Total Général	219740	17062	4404	232398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21394
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20187	1207		21394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9402	3504	1240	11666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9402	3504	1240	11666
TOTAL GENERAL	29589	4711	1240	33060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4711	1240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4871	4871		
Autres créances clients	272288	272288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86	86		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12385	12385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77592	77592		
Charges constatées d’avance	21885	21885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389107	389107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22244	12093	10151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342838	342838		
Personnel et comptes rattachés	26253	26253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13067	13067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25366	25366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	576	576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102442	102442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8150	8150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541185	531034	10151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6		6