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BILAN LOCAWAY 2021 Siren 378039085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61351	61351		1434
Fonds commercial	97102		97102	97102
Autres immobilisations incorporelles	7622		7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28157	20221	7935	10007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70965	32833	38133	32604
Autres immobilisations corporelles	4348918	1452451	2896467	1953700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14		14	14
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	81027	23400	57627	56067
TOTAL (I)	4695309	1590256	3105053	2158701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1754028	116828	1637200	1629420
Autres créances	402933	41686	361247	470858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757256		757256	715094
Charges constatées d’avance	189265		189265	168303
TOTAL (II)	3103483	158514	2944969	2983675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7798792	1748770	6050022	5142376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1027762		723665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310157		312397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1447918		1137762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160324		59417	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160324		59417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2353441		1639541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37805		31588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18122		17996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1522441		1711672	
Dettes fiscales et sociales	451170		506002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58800		38400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4441780		3945197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6050022		5142376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2486940		2591979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	916431		365174	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5639369	5044671
Chiffres d’affaires nets			5639369	5044671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189744	383152
Autres produits			2067698	753207
Total des produits d’exploitation (I)			7896811	6181029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1813
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4185379	3899410
Impôts, taxes et versements assimilés			119809	99472
Salaires et traitements			578372	566112
Charges sociales			113843	152634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802619	308455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9758	19396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100907	40447
Autres charges			1509210	699685
Total des charges d’exploitation (II) 			7419896	5787425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476914	393604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				1440
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213	1442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42529	13403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42529	13403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42316	-11961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434598	381643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5112		50191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8398		58860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13511		109050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5724		60613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1476	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15723		62089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2213		46961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122229		116208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7910534		6291522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7600377		5979125	
BENEFICE OU PERTE	310157		312397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2554003		2016826	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166076		
Total Immobilisations corporelles		2982321		3112013
Total Immobilisations financières		79633		1560
Total Général		3228029		3113573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1646294	4448040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81193
Total Général			1646294	4695309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59917	1434		61351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	986011	801185	281691	1505505
AMORTISSEMENTS Total Général	1045928	802619	281691	1566856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160324
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59417	100907		160324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59417	100907		160324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100907		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81027		81027	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1754028	1608645	145383	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	402933	361248	41685	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	189265	189265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2427254	2159159	268095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	916431	916431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1437010	367670	1037805	31535
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1522441	655064	867377	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	451170	451170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96605	96605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4423657	2486940	1905182	31535
Emprunts souscrits en cours d’exercice	433269			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel