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BILAN LOCAWAY 2018 Siren 378039085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77798	76881	917	2836
Fonds commercial	97102		97102	97102
Autres immobilisations incorporelles	7622		7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176384	166433	9951	14284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18370	18370		
Autres immobilisations corporelles	1098711	710851	387861	315096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1714		1714	1714
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	28967	23400	5567	24467
TOTAL (I)	1506821	995935	510887	463273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1572342	563276	1009066	955826
Autres créances	142256	43126	99130	212133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274378		274378	110544
Charges constatées d’avance	79301		79301	76867
TOTAL (II)	2068277	606402	1461875	1355369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3575098	1602337	1972761	1818643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17000		17000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1700		1700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126673		28729	
Report à nouveau			1571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303375		96372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448748		145373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128395			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128395			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353532		585109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50446		30446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9251		9251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523219		443353	
Dettes fiscales et sociales	383417		393846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75754		211264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1395618		1673270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1972761		1818643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1277101		1438828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39030		124479	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5179	
Production vendue biens				
Production vendue services			4073877	3627019
Chiffres d’affaires nets			4079056	3627019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28602	39016
Autres produits			568139	396040
Total des produits d’exploitation (I)			4675797	4062076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4857	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2948250	3029649
Impôts, taxes et versements assimilés			67067	59157
Salaires et traitements			413451	293117
Charges sociales			120209	84799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148987	149058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76949	11984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141943	243104
Total des charges d’exploitation (II) 			3921713	3870869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754084	191207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			470	281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			470	281
Dotations financières sur amortissements et provisions			23400	
Intérêts et charges assimilées			18427	28350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41827	28350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41357	-28069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			712726	163138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1734		977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			120000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1734		120977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93135		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120000		186944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128395			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341530		187743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-339796		-66766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4678000		4183335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4374625		4086962	
BENEFICE OU PERTE	303375		96372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1189444		1240177	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85420		
Total Immobilisations corporelles		1144248		
Total Immobilisations financières		26333		
Total Général		1353104		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1293466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30833
Total Général				1506621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74962	1919		76881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814868	147068	66283	895654
AMORTISSEMENTS Total Général	889830	148987	66283	972535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128395
Total Provisions pour risques et charges		128395		128395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		128395		128395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		128395		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28967		28967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142256	142256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1572342	859796	712548	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	79301	79301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1822866	1081353	741513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39030	39030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314502	205236	109266	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523219	523219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383417	383417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126200	126200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1386367	1277101	109266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134565			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel