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BILAN EUROS 2019 Siren 378079263
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 6280916 3203596 3077320 2782889
Concessions, brevets et droits similaires 3292055 1155684 2136371 2132460
Fonds commercial 152449 152449 152449
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 20000 4028 15972 17305
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4554950 2308128 2246821 2547107
Autres immobilisations corporelles 1582992 1021175 561817 589242
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 24669 24669 27565
Créances rattachées à des participations 1689401 1689401 1277528
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 227088 227088 216260
TOTAL (I) 17824519 7692613 10131907 9742806
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1237183 1237183 1097063
En cours de production de biens 977538 977538 724467
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 5094130 224749 4869382 3347096
Marchandises 1116708 1116708 749899
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2270202 15105 2255097 2532262
Autres créances 1343555 1343555 1636224
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1327 1327 1327
Disponibilités 77618 77618 793381
Charges constatées d’avance 78022 78022 233093
TOTAL (II) 12196282 239854 11956428 11114811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 30020802 7932467 22088335 20857617
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2745452 2745452
Report à nouveau 3802116 2979353
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 848171 822763
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7670738 6822568
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 600000 1517695
TOTAL (II) 600000 1517695
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8533975 7375753
Emprunts et dettes financières divers (4) 1065262 869872
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 300002 1366638
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2055699 1716706
Dettes fiscales et sociales 870796 978143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 991863 210242
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 13817596 12517355
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22088335 20857617
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 899485 -45087 854398 142517
Production vendue biens 5596729 2779322 8376051 8727744
Production vendue services 15717 11584 27301 16270
Chiffres d’affaires nets 6511931 2745819 9257750 8886530
Production stockée 1732793 217798
Production immobilisée 1510584 1357994
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 647528 602324
Autres produits 826513 29590
Total des produits d’exploitation (I) 13975168 11094237
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 663025 675940
Variation de stock (marchandises) -366808 -561949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2390438 1434825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -140121 -144988
Autres achats et charges externes 4127649 3316425
Impôts, taxes et versements assimilés 192703 176798
Salaires et traitements 3144534 2806126
Charges sociales 1310030 1209743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2075242 1641705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 145602 103533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10209 14938
Total des charges d’exploitation (II) 13552503 10673095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 422666 421142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 31 3790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 59 58
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1241 54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1330 3901
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 211727 140762
Différences négatives de change 38362 6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 250089 140768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -248759 -136867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 173906 284275
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8930
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 57540
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 66470
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9245 3619
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 49560 195
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 58805 3814
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7665 -3814
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -666599 -542302
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14042968 11098138
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13194798 10275375
BENEFICE OU PERTE 848171 822763
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5115605 1165311
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3163607 280897
Total Immobilisations corporelles 6014795 647891
Total Immobilisations financières 1521354 431932
Total Général 15815361 2526031
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6280916
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3444504
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 504744 6157942
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12129 1941157
Total Général 516873 17824519
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2332716 870880 3203596
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 878698 276986 1155684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2861141 927374 455184 3333332
AMORTISSEMENTS Total Général 6072555 2075241 455184 7692613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 267313 145602 188166 224749
Sur comptes clients 15122 17 15105
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 282435 145602 188183 239854
TOTAL GENERAL 282435 145602 188183 239854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 145602 188183
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1689401 1689401
Prêts
Autres immobilisations financières 227088 227088
Clients douteux ou litigieux 20153 20153
Autres créances clients 2250049 2250049
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 427 427
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 793402 793402
T. V. A. 452588 452588
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 97138 97138
Charges constatées d’avance 78022 78022
TOTAL ETAT DES CREANCES 5608266 3691778 1916488
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1897931 246315 1591616 60000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6636044 1858244 4777800
Emprunts et dettes financières divers 12467 12467
Fournisseurs et comptes rattachés 2055699 2055699
Personnel et comptes rattachés 239991 239991
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 287797 287797
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 302946 302946
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 40062 40062
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1052795 1052795
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 991863 991863
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13517595 7088179 6369416 60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1850000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1212715
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel