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BILAN ESTEREL CARS 2021 Siren 378063747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1680	829	851	1411
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37407	37407		216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48757	15534	33223	28093
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	241061	66562	174499	171005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2842		2842	2842
TOTAL (I)	346747	120332	226415	218566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44425		44425	42136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1240514	16125	1224390	673258
Autres créances	247075		247075	239804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2015391		2015391	1816360
Charges constatées d’avance	10334		10334	20539
TOTAL (II)	3557740	16125	3541615	2792096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3904487	136456	3768030	3010662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555665		410188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203796		145476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	927155		723360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	312967		162967	
TOTAL (III)	312967		162967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526169		527011	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1197394		839720	
Dettes fiscales et sociales	330644		386432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290101		226683	
Produits constatés d’avance (2)	183600		144490	
TOTAL (IV)	2527908		2124335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3768030		3010662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2068177		1599335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2558801		2558801	2274492
Chiffres d’affaires nets	2558801		2558801	2274492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4884684	3933207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107000	197984
Autres produits			33	1998
Total des produits d’exploitation (I)			7550518	6407681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			443242	307303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2290	-9388
Autres achats et charges externes			5023284	4077573
Impôts, taxes et versements assimilés			107603	116420
Salaires et traitements			1078938	1215601
Charges sociales			417918	299676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38728	32476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	150000
Autres charges			31072	16546
Total des charges d’exploitation (II) 			7288495	6206208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262024	201473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3946	3513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3946	3513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3474	1088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3474	1088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			472	2426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262495	203899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	360		1863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28360		6030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1970		6019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15888		1191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13918		7210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14442		-1180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73142		57242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7582825		6417224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7379029		6271748	
BENEFICE OU PERTE	203796		145476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107000		197984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13744		13758	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39087		
Total Immobilisations corporelles		281219		62464
Total Immobilisations financières		17842		
Total Général		338148		62464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53865	289818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17842
Total Général			53865	346747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37460	776		38236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82121	37952	37978	82096
AMORTISSEMENTS Total Général	119582	38728	37978	120332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				312967
Total Provisions pour risques et charges	162967	150000		312967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16125			16125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16125			16125
TOTAL GENERAL	179092	150000		329092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2842	2842		
Clients douteux ou litigieux	17737	17737		
Autres créances clients	1222777	1222777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1475	1475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2585	2585		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198959	198959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30095	30095		
Groupe et associés	2543	2543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11418	11418		
Charges constatées d’avance	10334	10334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1500765	1500765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1169	1169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525000	65270	459730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1197394	1197394		
Personnel et comptes rattachés	89453	89453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144978	144978		
Impôts sur les bénéfices	18946	18946		
T.V.A.	62596	62596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14672	14672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290101	290101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183600	183600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2527908	2068177	459730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	525000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38