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BILAN ESTEREL CARS 2018 Siren 378063747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41907	36409	5498	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38370	1437	36933	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104869	93102	11768	15260
Autres immobilisations corporelles	472571	397353	75218	37958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47842		47842	47812
TOTAL (I)	720559	528300	192259	101030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35242		35242	49981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1262
Clients et comptes rattachés	1411763	15670	1396093	1424223
Autres créances	262363		262363	1199127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	697608		697608	485182
Charges constatées d’avance	10102		10102	16168
TOTAL (II)	2417077	15670	2401407	3175944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3137636	543970	2593666	3276975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351906		244786	
Report à nouveau	16659		108568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305352		235211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	841612		756260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16526		37007	
TOTAL (III)	16526		37007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43337		1480	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808034		1303031	
Dettes fiscales et sociales	644710		508320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113188		539925	
Produits constatés d’avance (2)	126258		117229	
TOTAL (IV)	1735528		2483708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2593666		3276975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1702485		2483708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			75	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2388860		2388860	2051512
Chiffres d’affaires nets	2388860		2388860	2051512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4519867	3817077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98069	150730
Autres produits			1020	11179
Total des produits d’exploitation (I)			7007817	6030498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407823	340242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14739	15026
Autres achats et charges externes			3691365	2866065
Impôts, taxes et versements assimilés			107674	76569
Salaires et traitements			1651568	1697334
Charges sociales			626702	653976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29836	26178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6000
Autres charges			3969	6413
Total des charges d’exploitation (II) 			6533676	5703473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			474141	327025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1014	1567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1014	1567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1014	-1567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473127	325458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23718		580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23718		580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3521		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22987		5476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26508		5516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2790		-4936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63181		28899	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101803		56412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7031534		6031077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6726182		5795866	
BENEFICE OU PERTE	305352		235211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77595		83480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3219		3415	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48335		5813
Total Immobilisations corporelles		725670		123209
Total Immobilisations financières		47812		15030
Total Général		821817		144051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12241	41907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233069	615810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62842
Total Général			245310	720559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48335	314	12241	36409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672452	29521	210082	491891
AMORTISSEMENTS Total Général	720787	29836	222323	528300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16526
Total Provisions pour risques et charges	37007		20481	16526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15670			15670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15670			15670
TOTAL GENERAL	52677		20481	32196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20474	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47842	47842		
Clients douteux ou litigieux	17237	17237		
Autres créances clients	1394526	1394526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1521	1521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89301	89301		
T. V. A.	124285	124285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30373	30373		
Groupe et associés	123	123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16760	16760		
Charges constatées d’avance	10102	10102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1732069	1732069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1272	1272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42066	9023	33043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	808034	808034		
Personnel et comptes rattachés	179530	179530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234202	234202		
Impôts sur les bénéfices	51055	51055		
T.V.A.	105690	105690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74234	74234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113188	113188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126258	126258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1735528	1702485	33043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60