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BILAN ESTEREL CARS 2017 Siren 378063747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48335	48335		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	646480	620615	25865	
Autres immobilisations corporelles	79191	51837	27354	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47812		47812	
TOTAL (I)	821817	720787	101030	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49981		49981	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1262		1262	
Clients et comptes rattachés	1150678	15670	1135008	
Autres créances	466542		466542	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485182		485182	
Charges constatées d’avance	16168		16168	
TOTAL (II)	2169814	15670	2154144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2991631	736457	2255174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152450			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244786			
Report à nouveau	108568			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235211			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	756260			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37007			
TOTAL (III)	37007			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1480			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13724			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570445			
Dettes fiscales et sociales	508320			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250709			
Produits constatés d’avance (2)	117229			
TOTAL (IV)	1461907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2255174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1448939			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1480			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2051512		2051512	
Chiffres d’affaires nets	2051512		2051512	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3817077	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150730	
Autres produits			11179	
Total des produits d’exploitation (I)			6030498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340242	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15026	
Autres achats et charges externes			2866065	
Impôts, taxes et versements assimilés			76569	
Salaires et traitements			1697334	
Charges sociales			653976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			6413	
Total des charges d’exploitation (II) 			5703473	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327025	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1567	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325458	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	580			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5476			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5516			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28899			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56412			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6031077			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5795866			
BENEFICE OU PERTE	235211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83480			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3415			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48335		
Total Immobilisations corporelles		886116		8379
Total Immobilisations financières		47812		
Total Général		982263		8379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			493221	725670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47812
Total Général			493221	821817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48335			48335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	809673	26178	163399	672451
AMORTISSEMENTS Total Général	858008	26178	163399	720787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37000
Total Provisions pour risques et charges	51007	15000	29000	37007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15670		15670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51007	30670	29000	52677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47812			
Clients douteux ou litigieux	17237			
Autres créances clients	1133441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1045			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129412			
T. V. A.	206056			
Autres impôts, taxes versements assimilés	44814			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85215			
Charges constatées d’avance	16168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1681200	1616151	65049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1480	1480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570445	570445		
Personnel et comptes rattachés	150445	150445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243966	243966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102105	102105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12561	12561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250709	250709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117229	117229		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1448939	1448939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59