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BILAN DASS AND CO 2016 Siren 378015572
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 300000 300000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4614 4614
Autres immobilisations corporelles 31091 30967 124
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22769 22769
TOTAL (I) 358474 35581 322893
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 50875 50875
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 25660 25660
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 41078 41078
Autres créances 62674 62674
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 43878 43878
Charges constatées d’avance 13790 13790
TOTAL (II) 237956 237956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 9394 9394
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 605826 35581 570244
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 272415
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24941
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 305741
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 14503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 250000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 264503
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 570244
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 264503
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 319436 703950 1023387
Production vendue services 1636 1636
Chiffres d’affaires nets 321073 703950 1025024
Production stockée 4649
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1874
Total des produits d’exploitation (I) 1031548
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -2296
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 497223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 36972
Autres achats et charges externes 360624
Impôts, taxes et versements assimilés 2981
Salaires et traitements 110898
Charges sociales 34474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 507
Total des charges d’exploitation (II) 1043962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -12414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17254
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1192
Total des produits financiers (V) 18447
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5607
Différences négatives de change 1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1
Total des charges financières (VI) 5607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 425
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 286
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 286
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -286
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -24802
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1049995
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1025054
BENEFICE OU PERTE 24941
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300000
Total Immobilisations corporelles 35705
Total Immobilisations financières 27036
Total Général 62742 300000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 35705
Prêts et immobilisations financières 4267
Total Immobilisations financières 4267 22769
Total Général 4267 358474
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35351 229 35581
AMORTISSEMENTS Total Général 35351 229 35581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22769
Clients douteux ou litigieux 8115
Autres créances clients 32962
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2344
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 24802
T. V. A. 26031
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9496
Charges constatées d’avance 13790
TOTAL ETAT DES CREANCES 140312 117543 22769
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés 2091 2091
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12412 12412
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées 2
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 250000 250000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 264503 264503
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 273594 1
Location, charges locatives et de copropriété 42753 1
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8146
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 36130
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 360624
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2981 1
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2981
Montant de la TVA. collectée 64214
Total TVA. déductible sur biens et services 176547
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 5