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BILAN CVP-COMPTOIR VERRIER PONTALUSIEN 2019 Siren 378049647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2940	2408	532	1366
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12486	12486		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2701	2096	605	1983
Autres immobilisations corporelles	14249	7256	6993	354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400		14400	14400
TOTAL (I)	46827	24247	22580	18153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2530		2530	9420
En cours de production de biens				
En cours de production de services	900		900	10650
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65883	8933	56950	82796
Autres créances	17241		17241	26495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1610		1610	1260
Disponibilités	95		95	5615
Charges constatées d’avance	116		116	499
TOTAL (II)	88375	8933	79442	136736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135201	33180	102022	154889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13500		13500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1350		1350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-81293		46536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26121		-127829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-92565		-66443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3747		697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1795		375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	719		11605	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45278		53684	
Dettes fiscales et sociales	140128		135413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2919		19560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194586		221332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102022		154889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3747		697	
Dont emprunts participatifs	1795			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	237617		237617	212797
Chiffres d’affaires nets	237617		237617	212797
				
Production stockée			-9750	-10350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9121	10186
Autres produits				21
Total des produits d’exploitation (I)			236988	212654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68880	80908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6890	7930
Autres achats et charges externes			53523	46650
Impôts, taxes et versements assimilés			5216	5058
Salaires et traitements			75335	100656
Charges sociales			39834	42100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2629	3001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7165	1768
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	2335
Total des charges d’exploitation (II) 			259486	290407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22499	-77753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2695	4597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2695	4597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2694	-4596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25192	-82349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2471			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2540		45480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3400		45480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-929		-45480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239460		212655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265581		340484	
BENEFICE OU PERTE	-26121		-127829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2940		
Total Immobilisations corporelles		32423		7917
Total Immobilisations financières		14450		
Total Général		49813		7917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10903	29437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14450
Total Général			10903	46827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1574	833		2408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30086	1796	10043	21839
AMORTISSEMENTS Total Général	31660	2629	10043	24247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1768	7165		8933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1768	7165		8933
TOTAL GENERAL	1768	7165		8933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7165		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400		14400	
Clients douteux ou litigieux	10518		10518	
Autres créances clients	55365	55365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13164	13164		
T. V. A.	3271	3271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	806	806		
Charges constatées d’avance	116	116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97640	72722	24918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3747	3747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45278	45278		
Personnel et comptes rattachés	1807	1807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71166	71166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61629	61629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5526	5526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1795	1795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2919	2919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193868	193868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel