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BILAN CHATEAU DES VIGIERS GOLF COUNTRY CLUB 2018 Siren 378020168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48386	21419	26967	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8004		8004	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5205965	2492565	2713400	
Constructions	11544075	7425811	4118264	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1530357	1040715	489643	
Autres immobilisations corporelles	1302063	1029798	272264	
Immobilisations en cours	9750		9750	
Avances et acomptes	2946		2946	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	453251		453251	
TOTAL (I)	20104873	12010308	8094565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104237		104237	
En cours de production de biens	48169	44148	4022	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1071536	622390	449146	
Marchandises	55668		55668	
Avances et acomptes versés sur commandes	35198		35198	
Clients et comptes rattachés	1395304	7575	1387728	
Autres créances	247937		247937	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288370		288370	
Charges constatées d’avance	52443		52443	
TOTAL (II)	3298861	674113	2624748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23403734	12684421	10719313	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6505005			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40409			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-659671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-511110			
Subventions d’investissement	15591			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5390224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	106209			
TOTAL (III)	106209			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621069			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3264884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300161			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162753			
Dettes fiscales et sociales	560062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000			
Autres dettes	91943			
Produits constatés d’avance (2)	207008			
TOTAL (IV)	5222880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10719313			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3454034			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194664		194664	
Production vendue biens	1070561		1070561	
Production vendue services	4791310		4791310	
Chiffres d’affaires nets	6056535		6056535	
				
Production stockée			-86818	
Production immobilisée			4934	
Subventions d’exploitation			5544	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190118	
Autres produits			108	
Total des produits d’exploitation (I)			6170422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132372	
Variation de stock (marchandises)			-20294	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			674060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16881	
Autres achats et charges externes			2159280	
Impôts, taxes et versements assimilés			320483	
Salaires et traitements			2131746	
Charges sociales			606968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1967	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			727	
Autres charges			5420	
Total des charges d’exploitation (II) 			6625281	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-454859	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1507	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			237	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1744	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32915	
Différences négatives de change			244	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-486273	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	663			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1603			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6174433			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6685543			
BENEFICE OU PERTE	-511110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8584			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	158707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57329		30895
Total Immobilisations corporelles		19103399		1692266
Total Immobilisations financières		703249		263
Total Général		19863976		1723424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31834	56390
Virement postes immobilisations corporelles en cours		738972		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		738972	461537	19595156
Prêts et immobilisations financières			250185	
Total Immobilisations financières			250185	453327
Total Général		738972	743555	20104873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40115	13138	31834	21419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11782548	616294	409953	11988889
AMORTISSEMENTS Total Général	11822663	629432	441787	12010308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				106209
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105774	727	292	106209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	697658		31120	666538
Sur comptes clients	5608	1967		7575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	703266	1967	31120	674113
TOTAL GENERAL	809040	2694	31412	780323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	453251	445251	8000	
Clients douteux ou litigieux	8774	8774		
Autres créances clients	1386530	1386530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26	26		
Impôts sur les bénéfices	106787	106787		
T. V. A.	20684	20684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	113397	113397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6376	6376		
Charges constatées d’avance	52443	38324	14119	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2148934	2126815	22119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621069	161884	459185	
Emprunts et dettes financières divers	1012024	2524	1009500	
Fournisseurs et comptes rattachés	162753	162753		
Personnel et comptes rattachés	117807	117807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139649	139649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242886	242886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59720	59720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000	15000		
Groupe et associés	2252860	2252860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91943	91943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207008	207008		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4922719	3454034	1468685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23142			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	764993			
Location, charges locatives et de copropriété	184024			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74840			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	58108			
Autres comptes	1077316			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2159280			
Taxe professionnelle	82738			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	237745			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	320483			
Montant de la TVA. collectée	948860			
Total TVA. déductible sur biens et services	475674			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	69