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BILAN CHATEAU DES VIGIERS GOLF COUNTRY CLUB 2016 Siren 378020168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46933	42903	4030	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8004		8004	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5112243	2237113	2875131	
Constructions	11179021	7110849	4068171	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1210732	1097723	113008	
Autres immobilisations corporelles	1289411	1074778	214632	
Immobilisations en cours	388		388	
Avances et acomptes	3697		3697	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	18858504	11563367	7295137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79515		79515	
En cours de production de biens	153810	23600	130210	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	653510	653510		
Marchandises	40226		40226	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39215	6506	32709	
Autres créances	147597		147597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449840		449840	
Charges constatées d’avance	76791		76791	
TOTAL (II)	1640502	683615	956887	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20499006	12246982	8252024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9405000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40409			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4905459			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-685103			
Subventions d’investissement	18798			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3873645			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33503			
TOTAL (III)	33503			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6856			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3275593			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190093			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171415			
Dettes fiscales et sociales	462878			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31141			
Produits constatés d’avance (2)	206899			
TOTAL (IV)	4344876			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8252024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3141064			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	176657		176657	
Production vendue biens				
Production vendue services	4546275		4546275	
Chiffres d’affaires nets	4722932		4722932	
				
Production stockée			41433	
Production immobilisée			4812	
Subventions d’exploitation			29434	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164275	
Autres produits			9383	
Total des produits d’exploitation (I)			4972268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115454	
Variation de stock (marchandises)			-3919	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			575908	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11275	
Autres achats et charges externes			1366363	
Impôts, taxes et versements assimilés			268596	
Salaires et traitements			1982895	
Charges sociales			604523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			604254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6344	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44662	
Autres charges			2126	
Total des charges d’exploitation (II) 			5578481	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-606213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			161	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81916	
Différences négatives de change			409	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-688345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5770			
Reprises sur provisions et transferts de charges	53700			
Total des produits exceptionnels (VII)	62342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2989			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5034802			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5719905			
BENEFICE OU PERTE	-685103			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3379			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137537			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55095		1129
Total Immobilisations corporelles		18680848		174571
Total Immobilisations financières		18311		10000
Total Général		18754254		185700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1288	54936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59928	18795491
Prêts et immobilisations financières			20235	
Total Immobilisations financières			20235	8076
Total Général			81451	18858504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41954	2236	1288	42903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10973574	602018	55128	11520464
AMORTISSEMENTS Total Général	11015528	604254	56416	11563367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33503
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68184	44662	79343	33503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	677110			677110
Sur comptes clients	1256	6344	1095	6506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	678366	6344	1095	683615
TOTAL GENERAL	746550	51006	80438	717119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux	7358	7358		
Autres créances clients	31857	31857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2675	2675		
Impôts sur les bénéfices	5752	5752		
T. V. A.	16756	16756		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4960	4960		
Divers	506	506		
Groupe et associés	345	345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116604	116604		
Charges constatées d’avance	76791	76791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271602	263602	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6856	2637	4219	
Emprunts et dettes financières divers	2009500	1000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	171415	171415		
Personnel et comptes rattachés	172567	172567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157647	157647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32560	32560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100104	100104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1266093	1266093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31141	31141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	206899	206899		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4154783	3141064	4219	1009500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7943			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40446			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102782			
Location, charges locatives et de copropriété	203358			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54388			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53531			
Autres comptes	952305			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1366363			
Taxe professionnelle	73193			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	195403			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	268596			
Montant de la TVA. collectée	682115			
Total TVA. déductible sur biens et services	282426			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	62