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BILAN ALMAR CASTEX HOTEL 2020 Siren 378042311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14562	12119	2443	4093
Fonds commercial	913653		913653	913653
Autres immobilisations incorporelles	1619421		1619421	1619421
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	911899	900194	11704	14849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298687	290436	8252	23666
Autres immobilisations corporelles	321599	272729	48869	68977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1172090		1172090	1172090
Créances rattachées à des participations	1038717		1038717	1025080
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	56829		56829	56829
TOTAL (I)	6347617	1475479	4872138	4898818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	636		636	1048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96000		96000	12719
Autres créances	81374		81374	5064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41328		41328	54142
Charges constatées d’avance	2945		2945	11354
TOTAL (II)	222283		222283	84327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6569899	1475479	5094421	4983144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31857		31857	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5210		5210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305727		305727	
Report à nouveau	951727		855004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-275585		96723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	106983		106983	
TOTAL (I)	1125920		1401504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3728812		3365716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41543		26309	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58838		61704	
Dettes fiscales et sociales	138474		122985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220		4926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3968501		3581640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5094421		4983144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			451505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	293880		293880	1336501
Chiffres d’affaires nets	293880		293880	1336501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38589	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1599	
Autres produits			6	18
Total des produits d’exploitation (I)			334074	1336520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4595	28995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			412	111
Autres achats et charges externes			235228	440903
Impôts, taxes et versements assimilés			14037	12398
Salaires et traitements			352925	452133
Charges sociales			-88613	142155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40816	46113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			529	925
Total des charges d’exploitation (II) 			559929	1123734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225855	212786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1533	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				6652
Produits financiers de participations			12105	14784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12207	14874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89990	105076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89990	105076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77783	-90202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-302106	115932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125		695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26646		19904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	347813		1352195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623397		1255472	
BENEFICE OU PERTE	-275585		96723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2547636		
Total Immobilisations corporelles		1531686		499
Total Immobilisations financières		2254159		28607
Total Général		6333480		29106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2547636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1532185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14970		2267796
Total Général		14970		6347617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10469	1650		12119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1424194	39166		1463360
AMORTISSEMENTS Total Général	1434663	40816		1475479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				106983
Total Provisions réglementées	106983			106983
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106983			106983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1038717	1038717		
Prêts				
Autres immobilisations financières	56829		56829	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96000	96000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18685	18685		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	347	347		
Impôts sur les bénéfices	27646	27646		
T. V. A.	1846	1846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14089	14089		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18761	18761		
Charges constatées d’avance	2945	2945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275865	1219036	56829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70247	70247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3659179	86123	1339580	2233476
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58838	58838		
Personnel et comptes rattachés	35683	35683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59196	59196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1847	1847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41748	41748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220	220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3926958	353902	1339580	2233476
Emprunts souscrits en cours d’exercice	355000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel