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BILAN SUD CORSE HOTELLERIE 2020 Siren 377976592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5618	5411	206	768
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113163	98788	14375	17520
Fonds commercial	1425307		1425307	1425307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3212872	2335286	877586	1033050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1696604	1634156	62448	81724
Autres immobilisations corporelles	7439944	3865143	3574801	3586514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20915		20915	28115
TOTAL (I)	13914422	7938784	5975637	6172998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11251		11251	9973
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12534		12534	20316
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294683	7293	287390	122743
Autres créances	2513601		2513601	3482169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25608		25608	481518
Charges constatées d’avance	20600		20600	82110
TOTAL (II)	2878277	7293	2870984	4198829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16792699	7946077	8846621	10371826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	363000		363000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36300		36300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60980		60980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2907439		2607775	
Report à nouveau	1818890		1818890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133710		299664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5052899		5186609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2934257		2717709	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559422		2056439	
Dettes fiscales et sociales	156030		211488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4014		59581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3653722		5045217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8846621		10371826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1579988		2944828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	262082			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108662		108662	108149
Production vendue biens				
Production vendue services	5570267		5570267	7535861
Chiffres d’affaires nets	5678929		5678929	7644010
				
Production stockée				
Production immobilisée			68339	
Subventions d’exploitation			14970	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14487	675924
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5776724	8319935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			457881	656229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6504	3918
Autres achats et charges externes			3318021	4503672
Impôts, taxes et versements assimilés			163816	280012
Salaires et traitements			1201564	1759102
Charges sociales			243278	440981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			819159	597851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			2711	37
Total des charges d’exploitation (II) 			6212934	8261802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-436210	58132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				324
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47892	35126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47892	35126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47892	-34801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-484102	23331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44387		25047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	330590		541401	
Total des produits exceptionnels (VII)	374977		566449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24585		290115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24585		290115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	350392		276334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6151701		8886707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6285411		8587043	
BENEFICE OU PERTE	-133710		299664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	801		2732	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14487		675924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2711		37	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5618		44000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1538470		
Total Immobilisations corporelles		11720421		653122
Total Immobilisations financières		28115		
Total Général		13292623		697122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			44000	5618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1538470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24123	12349420
Prêts et immobilisations financières			7200	
Total Immobilisations financières			7200	20915
Total Général			75323	13914422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4849	5921	5359	5411
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95643	3146		98788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7019133	830539	15087	7834585
AMORTISSEMENTS Total Général	7119625	839605	20446	7938784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000			140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7293			7293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7293			7293
TOTAL GENERAL	147293			147293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20915	20915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294683	294683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12169	12169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	278417	278417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2174546	2174546		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48469	48469		
Charges constatées d’avance	20600	20600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2849799	2849799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262082	262082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2672174	598440	1419734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559422	559422		
Personnel et comptes rattachés	40456	40456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78625	78625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36948	36948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4014	4014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3653722	1579988	1419734	654000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	347000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52038		72332	
Location, charges locatives et de copropriété	1848780		1938498	
Personnel extérieur à l’entreprise	228956		376314	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	344944		579710	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	843302		1536819	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3318021		4503672	
Taxe professionnelle	78039		107570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85777		172442	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163816		280012	
Montant de la TVA. collectée	263400		320271	
Total TVA. déductible sur biens et services	244899		388967	
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	54