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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE SIMONUTTI SARL 2017 Siren 377965108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12196		12196	12196
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	447599	344040	103559	135908
Immobilisations financières	19504		19504	19504
Total Actif Immobilisé	479299	344040	135259	167608
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17974		17974	28085
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36342		36342	40332
Créances – Autres	29174		29174	12176
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	339816
Disponibilités	137218		137218	49449
Caisse				
Charges constatées d’avance	6533		6533	8920
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	527240		527240	478779
Total général Actif	1006539			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			486211	414945
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33415	71265
Provisions réglementées			95	672
Total des capitaux propres - Total I			528521	495683
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39260	50597
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35107	39043
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6396		
Autres dettes			59612	61065
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133979	150705
Total général Passif			662500	646387
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27519	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	517970		581797	
Production stockée	-11286		17340	
Production immobilisée			4692	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	913		2090	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	507597		605920	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101205		117045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1175		150	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	102655		105776	
(dont taxe professionnelle)	2085			
Impôts, taxes et versements assimilés	4016		4213	
Rémunérations du personnel 	149421		165438	
Charges sociales	77973		85115	
Dotations aux amortissements	34649		35876	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	283		13	
Total des charges d’exploitation	469028		513627	
Résultat d’exploitation	38569		92293	
Produits financiers	851		801	
Produits exceptionnels	577		1419	
Charges financières	1937		2244	
Charges exceptionnelles			110	
Impôts sur les bénéfices	4644		20894	
Bénéfice ou perte	33415		71265	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60450			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31201			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			224	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			477223	
Total Immobilisations (Augmentations)			2300	
Total Immobilisations (Diminutions)			224	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60450	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31201	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel