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BILAN SOC PROVENCALE DE GESTION 2017 Siren 377958749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194452	139438	55014	51106
Autres immobilisations corporelles	738277	485662	252615	252021
Immobilisations en cours	11198		11198	2006
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	951703	625101	326602	312908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3965		3965	4698
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20316		20316	15955
Autres créances	189321		189321	227745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89861		89861	84245
Charges constatées d’avance	21213		21213	20834
TOTAL (II)	324676		324676	353476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1276379	625101	651278	666384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3049		3049	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1425689		-1423398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87857		-2292	
Subventions d’investissement	171393		160406	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1339104		-1262234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41736		45201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1090166		1102137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242659		154720	
Dettes fiscales et sociales	120548		119823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	495273		506737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1990382		1928618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651278		666384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945698		871189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102272		102272	76458
Production vendue biens				
Production vendue services	926267		926267	1024801
Chiffres d’affaires nets	1028539		1028539	1101259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1138	1867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34225	34607
Total des produits d’exploitation (I)			1063902	1137733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35880	28945
Variation de stock (marchandises)			733	-2497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			676382	739924
Impôts, taxes et versements assimilés			9059	8329
Salaires et traitements			295837	279274
Charges sociales			90177	84512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56506	51432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16635	19696
Total des charges d’exploitation (II) 			1181209	1209615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117307	-71882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			552	1064
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15392	32842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15392	32842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			774	1090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14618	31752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103242	-41195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6270		20492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22788		19411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29058		39903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12782		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	892			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13674		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15385		38903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1108352		1210478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196209		1212770	
BENEFICE OU PERTE	-87857		-2292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41398		41398	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15824		19565	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		890938		71093
Total Immobilisations financières		152		
Total Général		898713		71093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18103	943928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général			18103	951703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585805	56506	17211	625101
AMORTISSEMENTS Total Général	585805	56506	17211	625101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129703			
Charges constatées d’avance	21213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230850	230850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41736	41736		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242659	242659		
Personnel et comptes rattachés	40351	40351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44792	44792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7440	7440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27965	27965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1090166	45482	1044684	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	495273	495273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1990382	945698	1044684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			86936	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	412216		466212	
Location, charges locatives et de copropriété	65874		65048	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34624		27908	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163669		180757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	676382		739924	
Taxe professionnelle	2527		2239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6532		6090	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9059		8329	
Montant de la TVA. collectée	80237		86796	
Total TVA. déductible sur biens et services	91116		95643	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel