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BILAN SERGIC ENTREPRISES 2021 Siren 377956636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10975	10975		
Fonds commercial	1376789		1376789	1376789
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83202	78523	4679	6313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3053		3053	3009
TOTAL (I)	1474019	89498	1384520	1386112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2148		2148	
Clients et comptes rattachés	861990	69373	792618	463120
Autres créances	5652838		5652838	5952572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2691920		2691920	3240330
Charges constatées d’avance	53908		53908	8545
TOTAL (II)	9262805	69373	9193432	9664568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10736824	158871	10577953	11050680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	877256		877256	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87726		87726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8582		-18959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281382		177106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1254946		1123129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47804		52874	
Provisions pour charges	474761		460504	
TOTAL (III)	522565		513378	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7373809		8464481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420077		311440	
Dettes fiscales et sociales	890128		543652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108428		94600	
Produits constatés d’avance (2)	8000			
TOTAL (IV)	8800442		9414173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10577953		11050680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2954420		2954420	2757107
Chiffres d’affaires nets	2954420		2954420	2757107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110972	126158
Autres produits			280	258
Total des produits d’exploitation (I)			3073672	2883523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10469	12236
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1302332	1220739
Impôts, taxes et versements assimilés			46384	54663
Salaires et traitements			915415	940872
Charges sociales			351911	368456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1635	305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35000	40933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41303	38316
Autres charges			285	322
Total des charges d’exploitation (II) 			2704734	2676843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368937	206680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16864	14015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16864	14015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16864	14015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385801	220695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4883		31641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4883		31641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2071		2078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2071		2078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2812		29562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8572		2683	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98659		70468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3095419		2929178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2814037		2752071	
BENEFICE OU PERTE	281382		177106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1387764		
Total Immobilisations corporelles		83202		
Total Immobilisations financières		3009		44
Total Général		1473975		44
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1387764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3053
Total Général				1474019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10975			10975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76888	1635		78523
AMORTISSEMENTS Total Général	87863	1635		89498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47804
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				422342
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52419
Total Provisions pour risques et charges	513378	41303	32116	522565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86020	35000	51647	69373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86020	35000	51647	69373
TOTAL GENERAL	599397	76303	83763	591938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76303	83763	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3053		3053	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	549140	412137	176902	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1955	1955		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	327664	327664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4947	4947		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5889756	5889756		
Charges constatées d’avance	53908	53908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6571789	6391835	179955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420077	420077		
Personnel et comptes rattachés	282984	282984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185332	185332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400500	400500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21312	21312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98659	98659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7383578	7383578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8800441	8800441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23		25