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BILAN SELARL PRADO DAVID PLAGE 2016 Siren 377941927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3051	3051		2106
Fonds commercial	919342		919342	919342
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	354588	234581	120007	155221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104196	36709	67487	78056
Autres immobilisations corporelles	319336	179277	140059	175280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2258		2258	2258
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3347		3347	3187
TOTAL (I)	1706117	453619	1252499	1335449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1700780		1700780	1456129
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	960507	27741	932767	455675
Autres créances	129190		129190	87616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15549		15549	12425
Charges constatées d’avance	5586		5586	5374
TOTAL (II)	2811613	27741	2783872	2017218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4517730	481359	4036371	3352667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6915		6915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39331			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35000		39331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81246		46246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1699787		1705433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	605032		243699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1256463		975208	
Dettes fiscales et sociales	210697		177546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6253	
Autres dettes	183146		198282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3955125		3306421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4036371		3352667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2637103		1879500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255481		157750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8128516		8128516	9139921
Production vendue biens				
Production vendue services	358223		358223	178816
Chiffres d’affaires nets	8486739		8486739	9318737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3599	3454
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40713	6617
Autres produits			494	856
Total des produits d’exploitation (I)			8531545	9329663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7397038	8191241
Variation de stock (marchandises)			-244651	-233655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7527	10312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419229	364604
Impôts, taxes et versements assimilés			29312	29651
Salaires et traitements			483214	610776
Charges sociales			185249	260083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83111	104041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7815	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262	672
Total des charges d’exploitation (II) 			8368106	9337726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163439	-8063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66257	148915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66257	148915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65928	-148915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97511	-156978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56252		2819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58248		2819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58248		197181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4263		872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8531874		9529663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8496874		9490332	
BENEFICE OU PERTE	35000		39331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2982		1491	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40713		5431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21554		30109	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		922393		
Total Immobilisations corporelles		778120		
Total Immobilisations financières		5444		160
Total Général		1705957		160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				922393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				778120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5604
Total Général				1706117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	945	2106		3051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369564	81004		450568
AMORTISSEMENTS Total Général	370508	83111		453619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19926	7815		27741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19926	7815		27741
TOTAL GENERAL	19926	7815		27741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7815		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3347	3347		
Clients douteux ou litigieux	30489			
Autres créances clients	930019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10577			
T. V. A.	42141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10386			
Groupe et associés	27936			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29950			
Charges constatées d’avance	5586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1098631	1098631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262852	262852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1436936	118914	509062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1256463	1256463		
Personnel et comptes rattachés	84921	84921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52116	52116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65307	65307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8353	8353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	605032	605032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183146	183146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3955125	2637103	509062	808960
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel