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BILAN SARL ESPACE PISCINE 83 2016 Siren 377958137				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	30490
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69571	67047	2524	7016
Immobilisations financières	73		73	73
Total Actif Immobilisé	100134	67047	33087	37579
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4336		4336	3933
Stock marchandises	12660		12660	18985
Avances et acomptes versés sur commandes	83		83	1337
Créances – Clients et comptes rattachés	11253	7500	3753	2036
Créances – Autres	1829		1829	9144
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111394		111394	79239
Caisse				
Charges constatées d’avance	2850		2850	7498
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144403	7500	136903	122172
Total général Actif	244537	464657		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			48169	71709
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			48414	82
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			104968	80176
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14627	13817
Fournisseurs et comptes rattachés			11229	31585
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		281		
Autres dettes			39167	33888
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65022	79575
Total général Passif			169990	159751
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	461419		464657	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	500			
Production stockée	403		3100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1930		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	464251		467762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	150546		175207	
Variation de stock (marchandises)	6324		18771	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53555		56368	
(dont taxe professionnelle)	628			
Impôts, taxes et versements assimilés	2400		2929	
Rémunérations du personnel 	122964		130817	
Charges sociales	61448		73352	
Dotations aux amortissements	6142		6750	
Dotations aux provisions			277	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	470		11	
Total des charges d’exploitation	403848		464482	
Résultat d’exploitation	60403		3281	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	31		80	
Charges exceptionnelles	11		3118	
Impôts sur les bénéfices	11947			
Bénéfice ou perte	48414		82	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1650	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98484	
Total Immobilisations (Augmentations)			1650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel