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BILAN RUSTICA 2021 Siren 377981667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	352313	311989	40324	13694
Fonds commercial	13628900	1909900	11719000	11719000
Autres immobilisations incorporelles				39944
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4234	1900	2334	3180
Autres immobilisations corporelles	398334	232759	165575	81848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10550450	9650450	900000	999000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	355765	355765		
Prêts				
Autres immobilisations financières	35372		35372	2372
TOTAL (I)	25325368	12462762	12862605	12859038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	385206	40051	345155	96421
En cours de production de biens	96972		96972	185231
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13134	13134		1118
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				43664
Clients et comptes rattachés	4978002		4978002	4008038
Autres créances	5705843		5705843	4331099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	150000
Disponibilités	64899		64899	111253
Charges constatées d’avance	94742		94742	165865
TOTAL (II)	11438797	53185	11385613	9092690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36764165	12515947	24248218	21951728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14526000		14526000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1451942		1451941	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2686439		-2087033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1250880		-599405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14542383		13291502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	647057		556837	
Provisions pour charges	401184		955787	
TOTAL (III)	1048241		1512624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			72	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30860		30954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21500		21800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2245767		1470445	
Dettes fiscales et sociales	859091		688857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5520	
Autres dettes	716106		127359	
Produits constatés d’avance (2)	4784270		4802590	
TOTAL (IV)	8657594		7147600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24248218		21951728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15068678		15068678	15093816
Production vendue services	847145	1432359	2279504	1974346
Chiffres d’affaires nets	15915823	1432359	17348182	17068161
				
Production stockée			-76243	-32317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			884957	93436
Autres produits			4587	12777
Total des produits d’exploitation (I)			18161483	17142057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1669	51383
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1152820	883161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-248777	14372
Autres achats et charges externes			11598564	11362986
Impôts, taxes et versements assimilés			126417	151252
Salaires et traitements			2604060	2254912
Charges sociales			767677	871812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92713	50073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				51976
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13177	10641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			265960	1023750
Autres charges			29363	46963
Total des charges d’exploitation (II) 			16403644	16773281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1757839	368776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	
Reprises sur provisions et transferts de charges			570327	442445
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			570396	442445
Dotations financières sur amortissements et provisions			698000	1428388
Intérêts et charges assimilées			-95	1864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			697905	1430252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127509	-987807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1630330	-619030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46143			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333307		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18731879		17584502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17480999		18183908	
BENEFICE OU PERTE	1250880		-599406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13981213		
Total Immobilisations corporelles		240287		162279
Total Immobilisations financières		10993914		33000
Total Général		25215415		195279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13981213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	402567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85327	10941587
Total Général			85326	25325368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246699	13314		260013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155259	79400		234659
AMORTISSEMENTS Total Général	401958	92713		494672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				9735
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				401184
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				437322
Total Provisions pour risques et charges	1512625	379960	844344	1048241
sur immobilisations – incorporelles	1961876			1961876
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9650450
sur immobilisations –autres immobilisations financières	441092		85327	355765
Sur stocks et en cours	40008	13177		53185
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11994425	597177	570327	12021275
TOTAL GENERAL	13507050	977137	1414671	13069516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		279137	844344	
                                             - Financières		698000	570327	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35372		35372	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4978002	4978002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1371	1371		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10518	10518		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	706121	706121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4869010	4869010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118823	118823		
Charges constatées d’avance	94742	94742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10813959	10778587	35372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30860		30860	
Fournisseurs et comptes rattachés	2245767	2245767		
Personnel et comptes rattachés	463259	463259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337088	337088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29967	29967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28777	28777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333307	333307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	382799	382799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4784270	4784270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8636094	8605234	30860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41