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BILAN RUSTICA 2017 Siren 377981667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303737	190479	113258	22454
Fonds commercial	13628900		13628900	13628900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11967	11967		735
Autres immobilisations corporelles	580707	512212	68494	135205
Immobilisations en cours				2588
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6299238	6025613	273625	2771771
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	355765		355765	355765
Prêts				
Autres immobilisations financières	3080		3080	3080
TOTAL (I)	21183394	6740272	14443122	16920498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	304804	49093	255711	232333
En cours de production de biens	350008		350008	233479
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20238	803	19435	11880
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15858		15858	45
Clients et comptes rattachés	4647367	15028	4632339	4872202
Autres créances	8113811		8113811	8189491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183923		183923	252979
Charges constatées d’avance	5145		5145	334251
TOTAL (II)	13641156	64924	13576231	14126660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34824549	6805196	28019353	31047158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14526000		14526000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1339799		1312722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4763689		4868336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2239802		541556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7293		19745	
TOTAL (I)	18396979		21268359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	887923		358238	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	887923		358238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23984		5512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2322760		2802149	
Dettes fiscales et sociales	931645		977774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28800		3105	
Autres dettes	486202		539415	
Produits constatés d’avance (2)	4941060		5092606	
TOTAL (IV)	8734451		9420561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28019353		31047158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5929		5929	
Production vendue biens	16578092	128716	16706808	17095329
Production vendue services	2573318	242316	2815634	2825942
Chiffres d’affaires nets	19157338	371033	19528371	19921271
				
Production stockée			123382	-7472
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7581	985
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67651	68245
Autres produits			6667	39
Total des produits d’exploitation (I)			19733652	19983067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2860	85166
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1226258	1054029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27041	160432
Autres achats et charges externes			13571100	13624231
Impôts, taxes et versements assimilés			155010	139990
Salaires et traitements			2544351	2476589
Charges sociales			975070	959602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108635	98739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7482	18821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110508	46186
Autres charges			36915	40943
Total des charges d’exploitation (II) 			18711148	18704728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1022504	1278339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12601	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12601	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2966434	218875
Intérêts et charges assimilées			505	312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2966939	219187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2954338	-219187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1931834	1059152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7863		1055467	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12452		26709	
Total des produits exceptionnels (VII)	20320		1082176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	718		1112753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11878	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	718		1124631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19602		-42455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12391		50483	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	315180		424659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19766573		21065243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22006375		20523688	
BENEFICE OU PERTE	-2239802		541556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13813902		118735
Total Immobilisations corporelles		636505		13976
Total Immobilisations financières		6658083		
Total Général		21108491		132711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13932637
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2588		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2588	55220	592673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6658083
Total Général		2588	55220	21183394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162549	27931		190479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497977	80705	54503	524179
AMORTISSEMENTS Total Général	660526	108635	54503	714659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7293
Total Provisions réglementées	19745		12452	7293
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22310
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				397325
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				468288
Total Provisions pour risques et charges	358238	578796	49111	887923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6025613
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46932	3667	703	49896
Sur comptes clients	11524	3815	311	15028
Autres provisions pour dépréciation	1			
Total Provisions pour dépréciation	3585923	2505628	1014	6090537
TOTAL GENERAL	3963907	3084425	62578	6985754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117991	50125	
                                             - Financières		2966434		
                                            - Exceptionnelles			12452	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3080	3080		
Clients douteux ou litigieux	17997			
Autres créances clients	4629371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4430			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5449			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7731781			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156828			
Charges constatées d’avance	5145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12769403	12751407	17996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23984	23984		
Fournisseurs et comptes rattachés	2322760	2322760		
Personnel et comptes rattachés	426276	426276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359414	359414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76145	76145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69810	69810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28800	28800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486202	486202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4941060	4941060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8734451	8734451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18473			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51