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BILAN PICASOFT 2017 Siren 377913934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1533568	1283726	249841	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13307	13080	227	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3936	3747	188	
Autres immobilisations corporelles	100197	56929	43267	
Immobilisations en cours	21472		21472	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1672496	1357484	315012	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7925		7925	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205082		205082	
Autres créances	68036		68036	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153467		153467	
Charges constatées d’avance	9809		9809	
TOTAL (II)	444321		444321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2116818	1357484	759334	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	189750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18975			
Réserves statutaires ou contractuelles	45862			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	185195			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35781			
Subventions d’investissement	83437			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30390			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14919			
Dettes fiscales et sociales	97566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3967			
TOTAL (IV)	200332			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759334			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1350		1350	
Production vendue biens	121834	281337	403171	
Production vendue services	36847	140	36987	
Chiffres d’affaires nets	160031	281477	441508	
				
Production stockée				
Production immobilisée			67661	
Subventions d’exploitation			1400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15776	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			526347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7008	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3035	
Autres achats et charges externes			74496	
Impôts, taxes et versements assimilés			3676	
Salaires et traitements			200375	
Charges sociales			82469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1906	
Total des charges d’exploitation (II) 			486169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5097			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7807			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531721			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495940			
BENEFICE OU PERTE	35781			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15776			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1894			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500687		46189
Total Immobilisations corporelles		98738		26866
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		1599440		73055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1546876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				1672496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1196271	100534		1296806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42046	18630		60677
AMORTISSEMENTS Total Général	1238318	119165		1357484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	533			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5339			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1051			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2385			
Groupe et associés	58728			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282928	282928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223	223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30166	10433	19733	
Emprunts et dettes financières divers	46	46		
Fournisseurs et comptes rattachés	14919	14919		
Personnel et comptes rattachés	43022	43022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45784	45784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8293	8293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	465	465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53443	53443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3967	3967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	200332	180599	19733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50025			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2886			
Location, charges locatives et de copropriété	18474			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8664			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44471			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74496			
Taxe professionnelle	452			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3224			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3676			
Montant de la TVA. collectée	34268			
Total TVA. déductible sur biens et services	10999			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5