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BILAN JARDINS DE GALLY SUD-EST 2019 Siren 377924956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	345203		345203	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36636	36523	113	
Autres immobilisations corporelles	105604	86344	19260	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25950		25950	
TOTAL (I)	513393	122867	390526	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6374		6374	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	465191	39319	425872	
Autres créances	69042		69042	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50264		50264	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	590870	39319	551551	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1104263	162186	942077	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28872			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3924			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17457			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	928			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90422			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82416			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82416			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	470008			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118783			
Dettes fiscales et sociales	178207			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2241			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769239			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942077			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1659493		1659493	
Chiffres d’affaires nets	1659493		1659493	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85000	
Autres produits			-88	
Total des produits d’exploitation (I)			1744405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4774	
Autres achats et charges externes			754926	
Impôts, taxes et versements assimilés			21719	
Salaires et traitements			412368	
Charges sociales			128907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			1000	
Total des charges d’exploitation (II) 			1740841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3564	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7908	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7908	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3016			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6379			
Total des produits exceptionnels (VII)	9645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4373			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1754050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1753122			
BENEFICE OU PERTE	928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18133			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345203		
Total Immobilisations corporelles		142853		87074
Total Immobilisations financières		25950		
Total Général		514006		87074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		87074	613	142240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25950
Total Général		87074	613	513393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116939	6541	613	122867
AMORTISSEMENTS Total Général	116939	6541	613	122867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82416
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63795	25000	6379	82416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39319			39319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39319			39319
TOTAL GENERAL	103114	25000	6379	121735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6379	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25950		25950	
Clients douteux ou litigieux	53726	53726		
Autres créances clients	411465	411465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11608	11608		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16460	16460		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18454	18454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3016	3016		
Groupe et associés	15493	15493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4010	4010		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	560183	534233	25950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118783	118783		
Personnel et comptes rattachés	39936	39936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57313	57313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80391	80391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	567	567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470008	470008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2241	2241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769239	769239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	280771			
Location, charges locatives et de copropriété	157582			
Personnel extérieur à l’entreprise	153833			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18749			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143990			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	754926			
Taxe professionnelle	16546			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5173			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	361601			
Total TVA. déductible sur biens et services	288432			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13