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BILAN JACQUELIN FRERES 2021 Siren 377967393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193007	115387	77619	
Fonds commercial	430979		430979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2712084	2269462	442621	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2450450	1965981	484469	
Autres immobilisations corporelles	1184523	738187	446335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	75056		75056	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159455		159455	
Créances rattachées à des participations	90900		90900	
Autres titres immobilisés	1120		1120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3072		3072	
TOTAL (I)	7300649	5089018	2211630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	810200		810200	
En cours de production de biens	92185		92185	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	291613		291613	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2677711	9425	2668286	
Autres créances	1173327		1173327	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25006	1399	23607	
Disponibilités	1966887		1966887	
Charges constatées d’avance	63447		63447	
TOTAL (II)	7100380	10824	7089556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14401030	5099843	9301187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	102000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5174256			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	993958			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6280415			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1072133			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4326			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1118095			
Dettes fiscales et sociales	549038			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267031			
Produits constatés d’avance (2)	10146			
TOTAL (IV)	3020772			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9301187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2223768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2264			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10304054	20376	10324430	
Production vendue services	128646	557	129203	
Chiffres d’affaires nets	10432700	20933	10453634	
				
Production stockée			-146204	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187945	
Autres produits			3183	
Total des produits d’exploitation (I)			10498558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3188666	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32456	
Autres achats et charges externes			3464871	
Impôts, taxes et versements assimilés			219523	
Salaires et traitements			1791183	
Charges sociales			594898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221	
Total des charges d’exploitation (II) 			9736766	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			761792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			384000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93732	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4493	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482226	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1399	
Intérêts et charges assimilées			19295	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20694	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461531	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1223324	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3699			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3699			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10980784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9986826			
BENEFICE OU PERTE	993958			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	825541			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187945			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663259		
Total Immobilisations corporelles		6172570		272679
Total Immobilisations financières		256901		900
Total Général		7092730		273579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39272	623987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23135	6422115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3253	254548
Total Général			65660	7300650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127917	26743	39272	115388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4563367	418201	7937	4973631
AMORTISSEMENTS Total Général	4691284	444944	47209	5089019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90900		90900	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3073		3073	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2677711	2677711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1173328	1173328		
Charges constatées d’avance	63448	63448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4008459	3914486	93973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2265	2265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1069869	277192	671368	121308
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1118096	1118096		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549038	549038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267031	267031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10147	10147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3016445	2223769	671368	121308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	213994			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel