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BILAN JACQUELIN FRERES 2018 Siren 377967393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123020	122308	712	
Fonds commercial	430979		430979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2463080	1873367	589713	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2013927	1480811	533115	
Autres immobilisations corporelles	729284	556450	172833	
Immobilisations en cours	86421		86421	
Avances et acomptes	273800		273800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159455		159455	
Créances rattachées à des participations	376076		376076	
Autres titres immobilisés	1120		1120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3072		3072	
TOTAL (I)	6660238	4032937	2627300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	496427		496427	
En cours de production de biens	148700		148700	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	84883		84883	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2498499	25599	2472900	
Autres créances	1404990		1404990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25006	666	24340	
Disponibilités	348727		348727	
Charges constatées d’avance	56243		56243	
TOTAL (II)	5063479	26265	5037214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11723718	4059203	7664514	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	102000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4302114			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	935504			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5349819			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747125			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	905394			
Dettes fiscales et sociales	461198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200577			
Produits constatés d’avance (2)	400			
TOTAL (IV)	2314695			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7664514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1857962			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2347			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9674959	20500	9695459	
Production vendue services	112687	291	112978	
Chiffres d’affaires nets	9787646	20791	9808437	
				
Production stockée			3705	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106837	
Autres produits			788	
Total des produits d’exploitation (I)			9919770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3180689	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22987	
Autres achats et charges externes			2901223	
Impôts, taxes et versements assimilés			186346	
Salaires et traitements			1660247	
Charges sociales			590231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3399	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13192	
Total des charges d’exploitation (II) 			8866673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1053096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84042	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237666	
Dotations financières sur amortissements et provisions			666	
Intérêts et charges assimilées			37941	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38607	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1252155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	309517			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290267			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311586			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314582			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10466953			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9531449			
BENEFICE OU PERTE	935504			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	558459			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99435			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122181		
Total Immobilisations corporelles		5050431		
Total Immobilisations financières		539725		
Total Général		6143316		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5566513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				539725
Total Général				6660238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122181	128		122308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3627226	354203	70800	3910629
AMORTISSEMENTS Total Général	3749407	354331	70800	4032938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	376076			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3073			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2498499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1404991			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4338883	3959734	379149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2347	2347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	744778	288045	409193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	905394	905394		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	461198	461198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200578	200578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400	400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2314696	1857963	409193	47540
Emprunts souscrits en cours d’exercice	392400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel