ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL LA FALAISE DINARD 2021 Siren 377969860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15915	10842	5073	5720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	416959	5274	411684	412907
Constructions	4960468	3421361	1539107	1669456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4065429	3349067	716362	955897
Autres immobilisations corporelles	14612649	10206721	4405928	4887180
Immobilisations en cours	153870		153870	
Avances et acomptes	88255		88255	7926
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113202		113202	115152
TOTAL (I)	24426750	16993266	7433484	8054241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179475		179475	179330
Avances et acomptes versés sur commandes	17980		17980	4418
Clients et comptes rattachés	74050	165	73885	25229
Autres créances	459162		459162	5796709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8001337		8001337	2001172
Disponibilités	1389077		1389077	354119
Charges constatées d’avance	144806		144806	161591
TOTAL (II)	10265888	165	10265723	8522570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34692639	16993431	17699207	16576812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1750000		1750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175000		175000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3757		3757	
Report à nouveau	1358913		771722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1576344		587191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1251240		1251240	
TOTAL (I)	6115255		4538911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	266914		282797	
TOTAL (III)	266914		282797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8625185		9026569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	-96			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1035850		1429713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383003		182195	
Dettes fiscales et sociales	1247201		869539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4146		214658	
Autres dettes	21747		32426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11317038		11755103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17699207		16576812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2081284		10338014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153263		153263	147495
Production vendue biens				
Production vendue services	10307661		10307661	9355336
Chiffres d’affaires nets	10460924		10460924	9502831
				
Production stockée				
Production immobilisée			71934	66666
Subventions d’exploitation			841151	206524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83557	74022
Autres produits			68639	16715
Total des produits d’exploitation (I)			11526208	9866760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			861638	877107
Variation de stock (marchandises)			-145	23336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59539	81231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2319876	2162619
Impôts, taxes et versements assimilés			360099	326952
Salaires et traitements			3480148	3232461
Charges sociales			619760	355008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1114354	1454601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48000	44000
Autres charges			476974	437785
Total des charges d’exploitation (II) 			9340246	8997428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2185962	869331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20538	44758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20538	44758
Dotations financières sur amortissements et provisions			1950	
Intérêts et charges assimilées			142462	197482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144412	197482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123873	-152724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2062088	716606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16301		66016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16301		66016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			192152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			194751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16301		-128734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167077			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334968		680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11563048		9977535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9986704		9390343	
BENEFICE OU PERTE	1576344		587191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16177			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	467712			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15915		
Total Immobilisations corporelles		23794158		503474
Total Immobilisations financières		115152		
Total Général		23925225		503474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24297632
Prêts et immobilisations financières			1950	
Total Immobilisations financières			1950	113202
Total Général			1950	24426750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10195	646		10842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15868715	1113708		16982424
AMORTISSEMENTS Total Général	15878911	1114354		16993266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1251240
Total Provisions réglementées	1251240			1251240
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				266914
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	282797	48000	63883	266914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3661		3496	165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3661		3496	165
TOTAL GENERAL	1537699	48000	67379	1518319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48000	67379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113202		113202	
Clients douteux ou litigieux	165	165		
Autres créances clients	73885	73885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93	93		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	94559	94559		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184935	184935		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43610	43610		
Divers				
Groupe et associés	680	680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135282	135282		
Charges constatées d’avance	144806	144806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	791221	678019	113202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1092	1092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8624093	424093	8200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383003	383003		
Personnel et comptes rattachés	610709	610709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325998	325998		
Impôts sur les bénéfices	95996	95996		
T.V.A.	50244	50244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164252	164252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4146	4146		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21747	21747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10281284	2081284	8200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel