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BILAN HOTEL LA FALAISE DINARD 2020 Siren 377969860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15915	10195	5720	4940
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	416960	4052	412908	414131
Constructions	4960469	3291012	1669456	1650000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4041463	3085566	955897	1188461
Autres immobilisations corporelles	14375266	9488086	4887181	5305526
Immobilisations en cours				345579
Avances et acomptes	7927		7927	7927
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115152		115152	114685
TOTAL (I)	23933153	15878911	8054242	9032747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179330		179330	202667
Avances et acomptes versés sur commandes	4418		4418	7703
Clients et comptes rattachés	28891	3662	25229	94473
Autres créances	5796710		5796710	4968180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2001173		2001173	2500000
Disponibilités	366744		366744	692624
Charges constatées d’avance	161591		161591	237747
TOTAL (II)	8538857	3662	8535195	8703393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32472010	15882573	16589437	17736140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1750000		1750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175000		175000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3757		3757	
Report à nouveau	771723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587191		771723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1251240		1059088	
TOTAL (I)	4538911		3759568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	282797		247642	
TOTAL (III)	282797		247642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9039194		9428523	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1427774		1024225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182195		686517	
Dettes fiscales et sociales	869540		2358237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214659		227213	
Autres dettes	34366		4217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11767728		13728931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16589437		17736140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147495		147495	259667
Production vendue biens				
Production vendue services	9355337		9355337	15802810
Chiffres d’affaires nets	9502832		9502832	16062477
				
Production stockée				
Production immobilisée			66666	116636
Subventions d’exploitation			206524	16307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74022	72694
Autres produits			16715	16713
Total des produits d’exploitation (I)			9866760	16284827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			877107	1594117
Variation de stock (marchandises)			23337	-24872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81231	82107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2162619	2914031
Impôts, taxes et versements assimilés			326952	413815
Salaires et traitements			3232461	4512169
Charges sociales			355009	1383411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1454602	1453388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2324	1338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44000	67487
Autres charges			437786	741523
Total des charges d’exploitation (II) 			8997429	13138512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			869331	3146315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44758	36864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44758	36864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197483	203458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197483	203458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152725	-166594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			716607	2979720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66017		73919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			254380	
Total des produits exceptionnels (VII)	66017		337299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2599		28699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	192152		1059088	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194751		1095587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128734		-758287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			430943	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	681		1018767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9977535		16658991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9390344		15887268	
BENEFICE OU PERTE	587191		771723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15915		1500
Total Immobilisations corporelles		23326457		1509682
Total Immobilisations financières		114685		9390
Total Général		23457057		1520572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	15915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1034054	23802085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8922	115152
Total Général			1044476	23933153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9475	720		10195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14414834	1453948	66	15868716
AMORTISSEMENTS Total Général	14424310	1454668	66	15878911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1251240
Total Provisions réglementées	1059088	192152		1251240
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				282797
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	247642	52000	16845	282797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1338	4648	2324	3662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1338	4648	2324	3662
TOTAL GENERAL	1308067	248801	19169	1537699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56648	19169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		192152		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115152		115152	
Clients douteux ou litigieux	3662	3662		
Autres créances clients	25229	25229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	423174	423174		
Impôts sur les bénéfices	210000	210000		
T. V. A.	268406	268406		
Autres impôts, taxes versements assimilés	158334	158334		
Divers	200000	200000		
Groupe et associés	4420603	4420603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115692	115692		
Charges constatées d’avance	161591	45065	116526	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6102344	5870666	231678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39194	39194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9000000	400000	8600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182195	182195		
Personnel et comptes rattachés	460402	460402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267287	267287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17049	17049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124802	124802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214659	214659		
Groupe et associés	681	681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33685	33685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10339954	1739954	8600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel