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BILAN HOTEL LA FALAISE DINARD 2019 Siren 377969860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14415	9475	4940	5550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	416959	2829	414130	415353
Constructions	4808972	3158973	1649999	1666463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3941607	2753146	1188460	1375605
Autres immobilisations corporelles	13805410	8499885	5305525	5704534
Immobilisations en cours	345579		345579	344545
Avances et acomptes	7926		7926	218297
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114684		114684	115107
TOTAL (I)	23457056	14424309	9032747	9845455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202667		202667	177795
Avances et acomptes versés sur commandes	7702		7702	3646
Clients et comptes rattachés	95810	1337	94472	113892
Autres créances	4968179		4968179	2169558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000		2500000	4996326
Disponibilités	692623		692623	1302687
Charges constatées d’avance	237747		237747	284624
TOTAL (II)	8704730	1337	8703393	9048528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32161787	14425647	17736140	18893983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1750000		1750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175000		175000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3757		750852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	771723		1452905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1059088			
TOTAL (I)	3759568		4128757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	247642		459380	
TOTAL (III)	247642		459380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9428523		9829399	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1024225		958827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686517		1214626	
Dettes fiscales et sociales	2358237		1915081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227213		382873	
Autres dettes	4217		5040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13728931		14305846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17736140		18893983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3704706		3947019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	259667		259667	259866
Production vendue biens				
Production vendue services	15802810		15802810	15147688
Chiffres d’affaires nets	16062477		16062477	15407554
				
Production stockée				
Production immobilisée			116636	114353
Subventions d’exploitation			16307	30947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72694	47469
Autres produits			16713	31636
Total des produits d’exploitation (I)			16284827	15631959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1594116	1414691
Variation de stock (marchandises)			-24871	-2025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82107	87333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2914031	3301035
Impôts, taxes et versements assimilés			413815	419019
Salaires et traitements			4512169	4314675
Charges sociales			1383411	1280002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1453388	1432739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1338	3674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67487	27000
Autres charges			741523	707133
Total des charges d’exploitation (II) 			13138512	12985275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3146315	2646684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36864	52162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				26896
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36864	79058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203458	183051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203458	183051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166594	-103993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2979720	2542690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73919		66265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	254380			
Total des produits exceptionnels (VII)	337299		66265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28699		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1095586		254479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-758287		-188213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	430943		253657	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1018767		647914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16658990		15777282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15887268		14324376	
BENEFICE OU PERTE	771722		1452905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23895		1500
Total Immobilisations corporelles		23316812		2270620
Total Immobilisations financières		115107		3500
Total Général		23455814		2275620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9480	15915
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1314227		
Virement postes - Avances et acomptes		269991		
Total Immobilisations corporelles		1623218	637758	23326457
Prêts et immobilisations financières			3922	
Total Immobilisations financières			3922	114685
Total Général		1623218	651160	23457057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18345	610	9480	9475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13592014	1452778	629958	14414834
AMORTISSEMENTS Total Général	13610359	1453388	639438	14424309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1059088
Total Provisions réglementées		1059088		1059088
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				247642
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	459380	67487	279225	247642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1338		1338
Autres provisions pour dépréciation	3674		3674	
Total Provisions pour dépréciation	3674	1338	3674	1338
TOTAL GENERAL	463054	1127912	282899	1308067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68824	28519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1059088	254380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114685	114685		
Clients douteux ou litigieux	1338	1338		
Autres créances clients	94473	94473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7052	7052		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230711	230711		
Autres impôts, taxes versements assimilés	145214	145214		
Divers				
Groupe et associés	4378447	4378447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206256	89730	116527	
Charges constatées d’avance	237747	237747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5416422	5299895	116527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28523	28523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9400000	400000	9000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	686517	686517		
Personnel et comptes rattachés	973960	973960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	687634	687634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33525	33525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	663118	663118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227213	227213		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4217	4217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12704706	3704706	9000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel