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BILAN HOTEL LA FALAISE DINARD 2018 Siren 377969860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23895	18345	5550	7563
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	416960	1607	415353	407511
Constructions	4759775	3093312	1666463	1705115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3991273	2615668	1375605	976492
Autres immobilisations corporelles	13585962	7881428	5704534	4986447
Immobilisations en cours	344545		344545	1571423
Avances et acomptes	218297		218297	325045
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			1	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115107		115107	116995
TOTAL (I)	23455814	13610359	9845455	10096592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177795		177795	175769
Avances et acomptes versés sur commandes	3646		3646	1821
Clients et comptes rattachés	113892		113892	126345
Autres créances	2169558		2169558	3162903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000	3674	4996326	4000000
Disponibilités	1302687		1302687	1819823
Charges constatées d’avance	284624		284624	44767
TOTAL (II)	9052203	3674	9048528	9331428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32508017	13614033	18893983	19428020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1750000		1750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175000		175000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750852			
Report à nouveau			1993291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1452905		1457561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4128757		5375852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	459380		178000	
TOTAL (III)	459380		178000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9829399		9493969	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	958827		961043	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1214626		785922	
Dettes fiscales et sociales	1915081		1859391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	382873		766968	
Autres dettes	5040		6876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14305846		13874168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18893983		19428020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3947019		12913125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	259866		259866	235022
Production vendue biens				
Production vendue services	15147688		15147688	13542214
Chiffres d’affaires nets	15407554		15407554	13777237
				
Production stockée				
Production immobilisée			114353	101630
Subventions d’exploitation			30947	31142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47469	227060
Autres produits			31636	19309
Total des produits d’exploitation (I)			15631959	14156378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1414691	1235370
Variation de stock (marchandises)			-2025	5619
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87333	83233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3301035	2926309
Impôts, taxes et versements assimilés			419019	413877
Salaires et traitements			4314675	3919988
Charges sociales			1280002	1183076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1432739	1191507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3674	196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27000	157576
Autres charges			707133	630424
Total des charges d’exploitation (II) 			12985275	11747174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2646684	2409203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52162	31194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26896	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79058	31194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183051	161437
Différences négatives de change				62975
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183051	224412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103993	-193218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2542690	2215985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66265		59178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66265		67125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	254380			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254479		11063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188213		56062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	253657		216918	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	647914		597568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15777282		14254696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14324377		12797135	
BENEFICE OU PERTE	1452905		1457561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23235		660
Total Immobilisations corporelles		22156483		5213190
Total Immobilisations financières		116995		4604
Total Général		22296713		5218453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4052861	23316812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6492	115107
Total Général			4059352	23455814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15672	2673		18345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12184450	1430066	22502	13592014
AMORTISSEMENTS Total Général	12200122	1432739	22502	13610359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				205000
Provisions pour impôts				181700
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		72680		72680
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	178000	281380		459380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196		196	
Autres provisions pour dépréciation		3674		3674
Total Provisions pour dépréciation	196	3674	196	3674
TOTAL GENERAL	178196	285054	196	463054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30674	196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		254380		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115107	115107		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113892	113892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	329	329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	279114	279114		
Autres impôts, taxes versements assimilés	134126	134126		
Divers	226359	226359		
Groupe et associés	1087506	1087506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442111	442111		
Charges constatées d’avance	284624	284624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2683181	2683181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129399	29399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9800000	400000	9400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1214626	1214626		
Personnel et comptes rattachés	765519	755519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598468	598468		
Impôts sur les bénéfices	271342	271342		
T.V.A.	38651	38651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251101	251101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	382873	382873		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5040	5040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16666666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8875000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	128