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BILAN HOTEL LA FALAISE DINARD 2017 Siren 377969860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23235	15672	7563	9180
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407969	459	407511	407835
Constructions	4688365	2983249	1705115	1616209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3263800	2287308	976492	1058826
Autres immobilisations corporelles	11899881	6913434	4986447	5559045
Immobilisations en cours	1571423		1571423	360495
Avances et acomptes	325045		325045	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116995		116995	115614
TOTAL (I)	22296713	12200122	10096592	9127205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175769		175769	181389
Avances et acomptes versés sur commandes	1821		1821	21927
Clients et comptes rattachés	126541	196	126345	132496
Autres créances	3162903		3162903	3060091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000000		4000000	3300000
Disponibilités	1819823		1819823	1647545
Charges constatées d’avance	44767		44767	60417
TOTAL (II)	9331624	196	9331428	8403864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31628337	12200317	19428020	17531069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1750000		1750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175000		144970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1993291		647049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1457561		1376272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5375852		3918291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	178000		199989	
TOTAL (III)	178000		199989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9493969		9802704	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	961043		801589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785922		650350	
Dettes fiscales et sociales	1859391		1793009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	766968		335377	
Autres dettes	6876		29761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13874168		13412789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19428020		17531069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12913125		12611200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235022		235022	268730
Production vendue biens				
Production vendue services	13542214		13542214	13977454
Chiffres d’affaires nets	13777237		13777237	14246184
				
Production stockée				
Production immobilisée			101630	105801
Subventions d’exploitation			31142	18006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227060	39879
Autres produits			19309	854
Total des produits d’exploitation (I)			14156378	14410722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1235370	1229579
Variation de stock (marchandises)			5619	-9118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83233	89085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2926309	3464267
Impôts, taxes et versements assimilés			413877	394997
Salaires et traitements			3919988	3926877
Charges sociales			1183076	1249487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1191507	1212217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157576	29894
Autres charges			630424	655431
Total des charges d’exploitation (II) 			11747174	12242716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2409203	2168007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31194	30118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31194	30120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161437	172513
Différences négatives de change			62975	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224412	172513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193218	-142393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2215985	2025613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59178		26669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7946			
Reprises sur provisions et transferts de charges			7500	
Total des produits exceptionnels (VII)	67124		34169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11063		12200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11063		13430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56061		20738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216917		177000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	597568		493080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14254696		14475011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12797135		13098739	
BENEFICE OU PERTE	1457561		1376272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			120594	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel