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BILAN HOTEL LA FALAISE DINARD 2016 Siren 377969860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21887	12707	9180	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407969	135	407835	
Constructions	4595550	2979341	1616209	1500561
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3151853	2093027	1058826	1087476
Autres immobilisations corporelles	12075042	6515997	5559045	6085894
Immobilisations en cours	360495		360495	176481
Avances et acomptes				56053
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115614		115614	115768
TOTAL (I)	20728412	11601207	9127205	9026805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181389		181389	172270
Avances et acomptes versés sur commandes	21927		21927	7715
Clients et comptes rattachés	132496		132496	117749
Autres créances	3060091		3060091	2741265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3300000		3300000	2000000
Disponibilités	1647545		1647545	137946
Charges constatées d’avance	60417		60417	82529
TOTAL (II)	8403864		8403864	5259475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29132276	11601207	17531069	14286280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1750000		1750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144970		118080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	647049		136132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1376272		537807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3918291		2542019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7500	
Provisions pour charges	199989		170095	
TOTAL (III)	199989		177595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9802704		8873972	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	801589		574301	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650350		609980	
Dettes fiscales et sociales	1793009		1318645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335377		142871	
Autres dettes	29761		46897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13412789		11566667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17531069		14286280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268730		268730	266126
Production vendue biens				
Production vendue services	13977454		13977454	13152789
Chiffres d’affaires nets	14246184		14246184	13418915
				
Production stockée				
Production immobilisée			105801	104539
Subventions d’exploitation			18006	10487
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39879	74979
Autres produits			854	444
Total des produits d’exploitation (I)			14410722	13609365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1229579	1229484
Variation de stock (marchandises)			-9118	-6579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89085	87669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3464267	3969270
Impôts, taxes et versements assimilés			394997	433207
Salaires et traitements			3926877	3928964
Charges sociales			1249487	1204749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1212217	1345710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29894	25849
Autres charges			655431	625025
Total des charges d’exploitation (II) 			12242716	12845049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2168007	764315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30118	14138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30120	14138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172513	253456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172513	253456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142393	-239317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2025613	524998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26669		21272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11074	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500			
Total des produits exceptionnels (VII)	34169		32346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1230		11955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12201		81	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13431		19537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20739		12810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	493080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14475011		13655849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13098739		13118041	
BENEFICE OU PERTE	1376272		537807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15253		6634
Total Immobilisations corporelles		19942649		1374390
Total Immobilisations financières		115768		514
Total Général		20073671		1381538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			726129	20590910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			669	115614
Total Général			726797	20728412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10680	2027		12707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11036185	1210189	657875	11588500
AMORTISSEMENTS Total Général	11046865	1212217	657875	11601207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				199989
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	177595	29894	7500	199989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1701		1701	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1701		1701	
TOTAL GENERAL	179296	29894	9201	199989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29894	1701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115614	115614		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256230			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1318			
Divers	592539			
Groupe et associés	2020000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189504			
Charges constatées d’avance	60417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3368618	3368618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27704	27704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9775000	300000	9475000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	650350	650350		
Personnel et comptes rattachés	625672	625672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	567428	567428		
Impôts sur les bénéfices	493080	493080		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106830	106830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335377	335377		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29761	29761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12611200	3136200	9475000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9038471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	128