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BILAN EURL PISCINES HABITATIONS LOISIRS 2017 Siren 377916929				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	650	650		
Immobilisations corporelles	19388	18042	1347	462
Immobilisations financières	1536		1536	1536
Total Actif Immobilisé	21574	18692	2883	1998
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1500		1500	5400
Stock marchandises	5655		5655	6596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6026		6026	2196
Créances – Autres	14254		14254	11362
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5507		5507	6729
Caisse				
Charges constatées d’avance	2504		2504	1536
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35447		35447	33819
Total général Actif	57021	120745		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-58791	-59758
Résultat de l’exercice			197	967
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-50209	-50406
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5503	7592
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5769	4661
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1044		
Autres dettes			77266	73971
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88539	86223
Total général Passif			38330	35817
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	172141		120745	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39595		60571	
Production stockée	-3900		5400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits			371	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209836		187086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33066		17631	
Variation de stock (marchandises)	941		-1303	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71467		79427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50822		47827	
(dont taxe professionnelle)	889			
Impôts, taxes et versements assimilés	1682		1666	
Rémunérations du personnel 	39471		33974	
Charges sociales	10180		10042	
Dotations aux amortissements	516		169	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54		5	
Total des charges d’exploitation	208199		189436	
Résultat d’exploitation	1637		-2350	
Produits financiers			63	
Produits exceptionnels			2500	
Charges financières			79	
Charges exceptionnelles	4321		1110	
Impôts sur les bénéfices	-2881		-1943	
Bénéfice ou perte	197		967	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42347			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24132			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20174	
Total Immobilisations (Augmentations)			1400	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42347	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24132	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel