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BILAN DISTRIBUTION SERVICE 2020 Siren 377968789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	916397	812555	103842	81434
Fonds commercial	125805		125805	125805
Autres immobilisations incorporelles	50926		50926	69742
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246817	216262	30556	42003
Autres immobilisations corporelles	872605	657998	214607	270051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36368		36368	36368
TOTAL (I)	2248919	1686816	562103	625402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44557		44557	36277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14805	14805		14805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610968	33977	576991	892950
Autres créances	213599		213599	298832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553553		553553	352201
Charges constatées d’avance	36123		36123	20779
TOTAL (II)	1473605	48782	1424823	1615850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3722524	1735598	1986926	2241253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710582		674633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92312		35949	
Subventions d’investissement	48305		59872	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	895199		814454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140406		215999	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7100		7300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686401		797690	
Dettes fiscales et sociales	250322		377079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6552	
Autres dettes	7499		2350	
Produits constatés d’avance (2)			2827	
TOTAL (IV)	1091727		1409799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1986926		2241253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1017446		1402499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45534		45534	63693
Production vendue biens				
Production vendue services	2659461		2659461	3375487
Chiffres d’affaires nets	2704995		2704995	3439180
				
Production stockée				
Production immobilisée			28798	32420
Subventions d’exploitation			2827	4242
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12970	163888
Autres produits			1283	4898
Total des produits d’exploitation (I)			2750873	3644628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18133	26966
Variation de stock (marchandises)				21617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48126	84508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8280	-36277
Autres achats et charges externes			1469695	1970012
Impôts, taxes et versements assimilés			56997	65822
Salaires et traitements			704794	968889
Charges sociales			184608	295940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156411	131724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31014	15847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3063	48314
Total des charges d’exploitation (II) 			2664562	3593361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86312	51267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			395	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			835	922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			835	922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-440	-922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85872	50345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10729		26137	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17000			
Total des produits exceptionnels (VII)	27729		26182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3548		1496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17043	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3548		40578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24181		-14396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17740			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2778997		3670811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2686684		3634862	
BENEFICE OU PERTE	92312		35949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2492	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8318		23489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003864		237986
Total Immobilisations corporelles		1115575		194839
Total Immobilisations financières		36368		1000
Total Général		2155807		433825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29522	119201	1093128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190991	1119423
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	36368
Total Général		29522	311192	2248919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	726884	85672		812555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803521	70739		874260
AMORTISSEMENTS Total Général	1530405	156411		1686816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17000		17000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14805		14805
Sur comptes clients	22420	16209	4652	33977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22420	31014	4652	48782
TOTAL GENERAL	39420	31014	21652	48782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31014	4652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36368	36368		
Clients douteux ou litigieux	53128	53128		
Autres créances clients	557840	557840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	431	431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6472	6472		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108558	108558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26471	26471		
Groupe et associés	40190	40190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31477	31477		
Charges constatées d’avance	36123	36123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	897058	897058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140406	73225	67181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	686401	686401		
Personnel et comptes rattachés	87401	87401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51155	51155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101220	101220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10546	10546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7499	7499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084627	1017446	67181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1088358		1463539	
Location, charges locatives et de copropriété	144049		239442	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53554		65841	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183734		201189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1469695		1970012	
Taxe professionnelle	6542		10283	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50455		55539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56997		65822	
Montant de la TVA. collectée	522274		670169	
Total TVA. déductible sur biens et services	317663		413121	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29