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BILAN DIFFUSION CAVES ET TERROIRS 2020 Siren 377928726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37655	37543	113	
Fonds commercial	41085		41085	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13140		13140	
Constructions	222918	128988	93930	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57502	50332	7170	
Autres immobilisations corporelles	769522	389254	380268	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15870		15870	
TOTAL (I)	1157693	606117	551576	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1054284		1054284	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345181	25013	320168	
Autres créances	163787		163787	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74356		74356	
Charges constatées d’avance	15176		15176	
TOTAL (II)	1652785	25013	1627772	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2810477	631129	2179348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	28000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42554			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21968			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71004			
TOTAL (I)	122390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214096			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265352			
Dettes fiscales et sociales	173334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4176			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2056957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2179348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487399			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2311039	74830	2385869	
Production vendue biens				
Production vendue services	14380		14380	
Chiffres d’affaires nets	2325419	74830	2400249	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331919	
Autres produits			533	
Total des produits d’exploitation (I)			2732701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1775125	
Variation de stock (marchandises)			-9816	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18019	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523454	
Impôts, taxes et versements assimilés			32132	
Salaires et traitements			260530	
Charges sociales			62699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8384	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6782	
Total des charges d’exploitation (II) 			2742207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15490	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4390			
Total des produits exceptionnels (VII)	4390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1362			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2737091			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2759059			
BENEFICE OU PERTE	-21968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78320		420
Total Immobilisations corporelles		772096		330269
Total Immobilisations financières		15870		
Total Général		866286		330689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78740
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30264		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30264	9019	1063082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15870
Total Général		30264	9019	1157693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37235	307		37543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513003	64590	9019	568574
AMORTISSEMENTS Total Général	550238	64897	9019	606117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71004
Total Provisions réglementées	74032	1362	4390	71004
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34528	8384	17899	25013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34528	8384	17899	25013
TOTAL GENERAL	108560	9747	22289	96017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1362	4390	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15870		15870	
Clients douteux ou litigieux	69107		69107	
Autres créances clients	276074	276074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	340	340		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162832	162832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614	614		
Charges constatées d’avance	15176	15176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	540014	455038	84977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214096	44537	154755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265352	265352		
Personnel et comptes rattachés	26911	26911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47987	47987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90578	90578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7858	7858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1400000			1400000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4176	4176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2056957	487399	154755	1414804
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	279807			
Location, charges locatives et de copropriété	65555			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5955			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5512			
Autres comptes	166625			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523454			
Taxe professionnelle	14093			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18039			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32132			
Montant de la TVA. collectée	464019			
Total TVA. déductible sur biens et services	350256			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel