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BILAN DIFFUSION CAVES ET TERROIRS 2017 Siren 377928726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34665	32186	2480	
Fonds commercial	41085		41085	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13140		13140	
Constructions	222918	118735	104182	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48897	47604	1293	
Autres immobilisations corporelles	399600	294775	104824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	760424	493300	267124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1035634		1035634	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	574918	73281	501637	
Autres créances	94888		94888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143016		143016	
Charges constatées d’avance	2639		2639	
TOTAL (II)	1851096	73281	1777814	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2611520	566582	2044939	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32343			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21436			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64470			
TOTAL (I)	106177			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7764			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327194			
Dettes fiscales et sociales	195071			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8733			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1938762			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2044939			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2559552	155995	2715547	
Production vendue biens				
Production vendue services	14500		14500	
Chiffres d’affaires nets	2574052	155995	2730047	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224698	
Autres produits			281	
Total des produits d’exploitation (I)			2955026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1942394	
Variation de stock (marchandises)			95372	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7103	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509618	
Impôts, taxes et versements assimilés			21959	
Salaires et traitements			248855	
Charges sociales			68661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10552	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1759	
Total des charges d’exploitation (II) 			2943169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11857	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29575	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29575	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29575	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3719			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2955026			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2976462			
BENEFICE OU PERTE	-21436			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	222465			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73080		2670
Total Immobilisations corporelles		661163		23391
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		734363		26061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				684554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				760424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31212	973		32186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425193	35922		461115
AMORTISSEMENTS Total Général	456405	36895		493300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64470
Total Provisions réglementées	60752	3719		64470
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64962	10552	2233	73281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64962	10552	2233	73281
TOTAL GENERAL	125714	14271	2233	137752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3719		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux	114990			
Autres créances clients	459928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16582			
T. V. A.	78246			
Autres impôts, taxes versements assimilés	60			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	672565	672445	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7764	7764		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327194	327194		
Personnel et comptes rattachés	27436	27436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44557	44557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115282	115282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7796	7796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1400000			1400000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8733	8733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1938762	538762		1400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	252226			
Location, charges locatives et de copropriété	26146			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6148			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14147			
Autres comptes	210951			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	509618			
Taxe professionnelle	9196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12763			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21959			
Montant de la TVA. collectée	516874			
Total TVA. déductible sur biens et services	403672			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel