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BILAN DEMENAGEMENT PEREIRA 2019 Siren 377968706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450		3450	3450
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95483	89913	5570	13298
Autres immobilisations corporelles	436851	288485	148366	130155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30422		30422	30422
TOTAL (I)	916206	378397	537809	527325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118260	4893	113367	126458
Autres créances	32382		32382	50267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46071	5106	40965	158832
Disponibilités	134869		134869	164261
Charges constatées d’avance	2125		2125	934
TOTAL (II)	333707	9999	323709	500752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1249914	388396	861518	1028077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7838		7838	
Report à nouveau	417625		382737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82951		34888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535914		452963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62430		98208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43041		267821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19350		11858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18502		9289	
Dettes fiscales et sociales	108538		103411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73742		84526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325604		575114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861518		1028077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292309		512684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5875		5875	7130
Production vendue biens				
Production vendue services	1299056	1595	1300651	1205499
Chiffres d’affaires nets	1304931	1595	1306526	1212629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167	2267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8137	14981
Autres produits			808	77
Total des produits d’exploitation (I)			1315638	1229955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33583	23974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			722537	713004
Impôts, taxes et versements assimilés			8489	10854
Salaires et traitements			300933	304614
Charges sociales			76967	82639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45361	54838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4893	6611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3245	3113
Total des charges d’exploitation (II) 			1196007	1199647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119631	30308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27035	846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27035	846
Dotations financières sur amortissements et provisions			5106	
Intérêts et charges assimilées			1159	1776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28200	
Total des charges financières (VI)			34464	1776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7430	-930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112202	29378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9856	
Total des produits exceptionnels (VII)			9856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2596		766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2866		766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2866		9090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26385		3580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342673		1240657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1259722		1205769	
BENEFICE OU PERTE	82951		34888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1526		6603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	625		384	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254650		
Total Immobilisations corporelles		485255		56115
Total Immobilisations financières		130422		
Total Général		870328		56115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	253450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9036	532334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130422
Total Général			10236	916206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200		1200	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341803	45361	8766	378397
AMORTISSEMENTS Total Général	343003	45361	9966	378397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6611	4893	6611	4893
Autres provisions pour dépréciation		5106		5106
Total Provisions pour dépréciation	6611	9999	6611	9999
TOTAL GENERAL	6611	9999	6611	9999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4893	6611	
                                             - Financières		5106		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30422	30422		
Clients douteux ou litigieux	5872	5872		
Autres créances clients	112389	112389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2550	2550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5338	5338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24493	24493		
Charges constatées d’avance	2125	2125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183189	183189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62430	29136	33294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18502	18502		
Personnel et comptes rattachés	35382	35382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24556	24556		
Impôts sur les bénéfices	22805	22805		
T.V.A.	20684	20684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5112	5112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43041	43041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73742	73742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306253	272959	33294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	361096		376678	
Location, charges locatives et de copropriété	136471		134402	
Personnel extérieur à l’entreprise	11743		5443	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13139		12526	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200087		183955	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	722537		713004	
Taxe professionnelle	2703		3789	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5786		7065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8489		10854	
Montant de la TVA. collectée	264165		239283	
Total TVA. déductible sur biens et services	142216		138466	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9