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BILAN DEMENAGEMENT PEREIRA 2018 Siren 377968706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4650	1200	3450	3450
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96234	82936	13298	20583
Autres immobilisations corporelles	389021	258866	130155	165873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	50050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30422		30422	30422
TOTAL (I)	870328	343003	527325	520379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133069	6611	126458	130549
Autres créances	50267		50267	31653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	158832		158832	
Disponibilités	164261		164261	315097
Charges constatées d’avance	934		934	
TOTAL (II)	507363	6611	500752	477299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377691	349614	1028077	997677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7838		7838	
Report à nouveau	382737		280266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34888		102471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452963		418075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9856	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98208		145771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267821		192735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11858		8994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9289		24070	
Dettes fiscales et sociales	103411		100834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84526		97342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575114		569746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1028077		997677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512684		471537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7130		7130	6878
Production vendue biens				
Production vendue services	1122706	82793	1205499	1365069
Chiffres d’affaires nets	1129836	82793	1212629	1371947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2267	3167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14981	13539
Autres produits			77	2088
Total des produits d’exploitation (I)			1229955	1390741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23974	25660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			713004	702428
Impôts, taxes et versements assimilés			10854	27872
Salaires et traitements			304614	360581
Charges sociales			82639	100447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54838	51365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6611	8379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3113	5997
Total des charges d’exploitation (II) 			1199647	1282728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30308	108013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			846	1209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				19386
Total des produits financiers (V)			846	20594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1776	1555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1776	1555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-930	19040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29378	127052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9856			
Total des produits exceptionnels (VII)	9856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	766		1716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	766		1716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9090		-1716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3580		22865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240657		1411335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1205769		1308863	
BENEFICE OU PERTE	34888		102471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6603		4908	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	384		407	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254650		
Total Immobilisations corporelles		473421		11834
Total Immobilisations financières		80472		49950
Total Général		808544		61784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				485255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130422
Total Général				870328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286965	54838		341803
AMORTISSEMENTS Total Général	288165	54838		343003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9856		9856	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8379	6611	8379	6611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8379	6611	8379	6611
TOTAL GENERAL	18235	6611	18235	6611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6611	8379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9856	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30422	30422		
Clients douteux ou litigieux	8045	8045		
Autres créances clients	125024	125024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700	4700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18113	18113		
T. V. A.	10656	10656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5253	5253		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11544	11544		
Charges constatées d’avance	934	934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214693	214693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98208	35778	62430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9289	9289		
Personnel et comptes rattachés	34046	34046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27739	27739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26331	26331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15296	15296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267821	267821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84526	84526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563256	500826	62430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	376678		377502	
Location, charges locatives et de copropriété	134402		133252	
Personnel extérieur à l’entreprise	5443		2186	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12526		8561	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183955		180927	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	713004		702428	
Taxe professionnelle	3789		3499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7065		24373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10854		27872	
Montant de la TVA. collectée	239283		274308	
Total TVA. déductible sur biens et services	138466		136891	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel