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BILAN DEMENAGEMENT PEREIRA 2017 Siren 377968706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4650	1200	3450	4005
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94434	73851	20583	29643
Autres immobilisations corporelles	378987	213114	165873	71079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50050		50050	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30422		30422	30422
TOTAL (I)	808544	288165	520379	435150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138927	8379	130549	86817
Autres créances	31653		31653	32646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				66670
Disponibilités	315097		315097	73758
Charges constatées d’avance				258
TOTAL (II)	485677	8379	477299	260150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1294221	296544	997677	695300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7838		7838	
Report à nouveau	280266		237076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102471		43190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418075		315604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9856		9856	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9856		9856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145771		66341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192735		124870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8994		3690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24070		17312	
Dettes fiscales et sociales	100834		87070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7440	
Autres dettes	97342		63117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	569746		369840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	997677		695300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471537		333390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6878		6878	4274
Production vendue biens				
Production vendue services	1308780	56289	1365069	1058844
Chiffres d’affaires nets	1315658	56289	1371947	1063118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3167	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13539	2315
Autres produits			2088	650
Total des produits d’exploitation (I)			1390741	1068084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25660	26187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			702428	496935
Impôts, taxes et versements assimilés			27872	11785
Salaires et traitements			360581	335937
Charges sociales			100447	92959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51365	42229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8379	8631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5997	5388
Total des charges d’exploitation (II) 			1282728	1020051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108013	48033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1209	5131
Reprises sur provisions et transferts de charges				1069
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19386	
Total des produits financiers (V)			20594	6199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1555	1649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1555	1649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19040	4551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127052	52584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1716		881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3856	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1716		4737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1716		-3070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22865		6324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411335		1075950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308863		1032760	
BENEFICE OU PERTE	102471		43190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4908		2315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	407		35	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254650		
Total Immobilisations corporelles		336878		136543
Total Immobilisations financières		80422	-124950	125000
Total Général		671950	-124950	261543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				473421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80472
Total Général				808544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	645	555		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236155	50810		286965
AMORTISSEMENTS Total Général	236800	51365		288165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9856
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9856			9856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8631	8379	8631	8379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8631	8379	8631	8379
TOTAL GENERAL	18487	8379	8631	18235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8379	8631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30422	30422		
Clients douteux ou litigieux	10054			
Autres créances clients	128873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6020			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6522			
T. V. A.	13309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2768			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3034			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	201003	201003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145771	47562	98209	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24070	24070		
Personnel et comptes rattachés	30544	30544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30329	30329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24961	24961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15000	15000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192735	192735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97342	97342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560752	462543	98209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	377502		215797	
Location, charges locatives et de copropriété	133252		115890	
Personnel extérieur à l’entreprise	2186		1075	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8561		13051	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180927		151123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	702428		496935	
Taxe professionnelle	3499		3552	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24373		8233	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27872		11785	
Montant de la TVA. collectée	274308		212328	
Total TVA. déductible sur biens et services	136891		96463	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel