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BILAN DEMENAGEMENT PEREIRA 2016 Siren 377968706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4650	645	4005	4605
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94434	64791	29643	39143
Autres immobilisations corporelles	242443	171364	71079	95374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	24998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30422		30422	23547
TOTAL (I)	671950	236800	435150	437667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95448	8631	86817	118764
Autres créances	32646		32646	36351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66670		66670	35632
Disponibilités	73758		73758	123747
Charges constatées d’avance	258		258	942
TOTAL (II)	268781	8631	260150	315435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	940731	245431	695300	753102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7838		7838	
Report à nouveau	237076		185686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43190		51390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315604		272414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9856		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9856		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66341		100449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124870		94527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3690		7055	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17312		16485	
Dettes fiscales et sociales	87070		83529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7440			
Autres dettes	63117		172642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369840		474688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	695300		753102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333390		408346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4274		4274	4036
Production vendue biens				
Production vendue services	1055152	3692	1058844	1078475
Chiffres d’affaires nets	1059426	3692	1063118	1082511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2315	7348
Autres produits			650	449
Total des produits d’exploitation (I)			1068084	1094308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26187	30127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496935	517387
Impôts, taxes et versements assimilés			11785	9974
Salaires et traitements			335937	340298
Charges sociales			92959	89271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42229	38630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8631	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5388	9502
Total des charges d’exploitation (II) 			1020051	1035188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48033	59120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5131	592
Reprises sur provisions et transferts de charges			1069	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6199	592
Dotations financières sur amortissements et provisions				1069
Intérêts et charges assimilées			1649	2251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1649	3320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4551	-2728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52584	56392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges			8000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	881		1337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3856		6000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4737		7337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3070		663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6324		5665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075950		1102901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032760		1051510	
BENEFICE OU PERTE	43190		51390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2315		3318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255101		
Total Immobilisations corporelles		341939		7834
Total Immobilisations financières		48545	-21522	53400
Total Général		645585	-21522	61234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			451	254650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12895	336878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80422
Total Général			13346	671950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	496	600	451	645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207422	41629	12895	236155
AMORTISSEMENTS Total Général	207918	42229	13346	236800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9856
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000	3856		9856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8631		8631
Autres provisions pour dépréciation	1069		1069	
Total Provisions pour dépréciation	1069	8631	1069	8631
TOTAL GENERAL	7069	12487	1069	18487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8631		
                                             - Financières			1069	
                                            - Exceptionnelles		3856		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30422	30422		
Clients douteux ou litigieux	9256			
Autres créances clients	86192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17522			
T. V. A.	5038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2307			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2728			
Charges constatées d’avance	258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158774	158774		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66341	29891	36450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17312	17312		
Personnel et comptes rattachés	31478	31478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31258	31258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24334	24334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7440	7440		
Groupe et associés	124870	124870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63117	63117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366150	329700	36450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215797		240349	
Location, charges locatives et de copropriété	115890		95000	
Personnel extérieur à l’entreprise	1075		1245	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13051		12332	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151123		168461	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	496935		517387	
Taxe professionnelle	3552		3358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8233		6616	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11785		9974	
Montant de la TVA. collectée	212328		216384	
Total TVA. déductible sur biens et services	96463		102596	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13