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BILAN CODIS 2017 Siren 377950472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4098	3890	208	837
Fonds commercial	129582	129582		129582
Autres immobilisations incorporelles	315	25	290	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185581	87976	97604	47646
Autres immobilisations corporelles	567445	233867	333578	395206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				199990
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13253		13253	13253
TOTAL (I)	900274	455340	444934	788314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	228		228	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187995	8360	179635	142879
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98375		98375	2386
Autres créances	61970		61970	97473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18359		18359	13795
Charges constatées d’avance	1244		1244	408
TOTAL (II)	367969	8360	359609	256741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1268243	463700	804543	1043055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	835968		43008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			122837	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16320			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-365248		-139157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455162		27451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6500		12259	
TOTAL (III)	6500		12259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25416			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152041		92938	
Dettes fiscales et sociales	63161		76363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	736		648	
Autres dettes	101726		833395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343080		1003345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804742		1043055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1698854		1698854	1806417
Production vendue biens				
Production vendue services	7		7	1086
Chiffres d’affaires nets	1686861		1698861	1807503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95988	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18923	23028
Autres produits			31	1741
Total des produits d’exploitation (I)			1811803	1832270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1351704	1350728
Variation de stock (marchandises)			-41035	11849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-228	
Autres achats et charges externes			308600	235838
Impôts, taxes et versements assimilés			2622	17305
Salaires et traitements			183592	208542
Charges sociales			68160	69302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51883	48831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8380	4280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8500	12259
Autres charges			5084	8184
Total des charges d’exploitation (II) 			1945222	1963116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133418	-130848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1444	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1444	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7717	8347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7717	8347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6272	-8310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139691	-139157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162848			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129582			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1976096		1832307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2341344		1971463	
BENEFICE OU PERTE	-365248		-139157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133896		555
Total Immobilisations corporelles		729409		98353
Total Immobilisations financières		213243		
Total Général		1076547		98906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			456	133995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74736	753025
Prêts et immobilisations financières			13253	
Total Immobilisations financières			199990	13253
Total Général			275182	900274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3677	695	456	3916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286557	51188	15902	321843
AMORTISSEMENTS Total Général	290234	51883	16358	325758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12259	6500	12259	6500
sur immobilisations – incorporelles		129582		129582
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4280	8360	4280	8360
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4280	137942	4280	137942
TOTAL GENERAL	16539	144442	16539	144442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14860	16539	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		129582		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13253		13253	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98375	98375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	462	462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51	51		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17726	17726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7836	7836		
Groupe et associés	27710	27710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8185	8185		
Charges constatées d’avance	1244	1244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174841	161588	13253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25416	25416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152041	152041		
Personnel et comptes rattachés	28165	28165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31016	31016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1023	1023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2957	2957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	736	736		
Groupe et associés	101481	101481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245	245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343080	343080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7