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BILAN CLIMINVEST 2017 Siren 377936364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33576	33004	571	728
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48419		48419	48419
Constructions	1115669	859433	256235	377781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327400	316067	11333	12135
Autres immobilisations corporelles	905135	904220	915	-63843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3552		3552	3552
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	2433980	2112724	321256	379001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16732		16732	13378
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21		21	43
Avances et acomptes versés sur commandes	8373		8373	6833
Clients et comptes rattachés	28597	3455	25143	18083
Autres créances	340843		340843	1820753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12294		12294	11180
Charges constatées d’avance	9349		9349	12006
TOTAL (II)	416208	3455	412754	1882275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2850188	2116179	734009	2261276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3331		3331	
Réserves statutaires ou contractuelles	122		122	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4703		-119565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130637		-95489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-126887		-204101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	481000		468500	
TOTAL (III)	481000		468500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135349		1776225	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22641		23247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119653		112760	
Dettes fiscales et sociales	102254		84645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379896		1996877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734009		2261276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227696		1973630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5086		849	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	275		275	411
Production vendue biens				
Production vendue services	1390581		1390581	1300713
Chiffres d’affaires nets	1390856		1390856	1301123
				
Production stockée				
Production immobilisée			6214	7466
Subventions d’exploitation			889	4746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10493	46178
Autres produits			3865	53
Total des produits d’exploitation (I)			1412317	1359566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184324	159394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3332	3314
Autres achats et charges externes			492685	433468
Impôts, taxes et versements assimilés			45061	42994
Salaires et traitements			474756	467132
Charges sociales			106821	91809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78131	78110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3455	295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	
Autres charges			88234	88041
Total des charges d’exploitation (II) 			1482634	1364556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70317	-4991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53338	88177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53338	88177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53338	-88177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123657	-93168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2262	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3198	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13025	
Total des produits exceptionnels (VII)			18485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6981		5641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6981		20806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6981		-2321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1412317		1378051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1542953		1473539	
BENEFICE OU PERTE	-130637		-95489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33576		
Total Immobilisations corporelles		2387737		10598
Total Immobilisations financières		3781		
Total Général		2425094		10598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1712	2396623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3781
Total Général			1712	2433980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32847	157		33004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1946955	77975	1712	2023218
AMORTISSEMENTS Total Général	1979802	78131	1712	2056221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	66290		9788	56502
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66995	3455	10493	59957
TOTAL GENERAL	66995	3455	10493	59957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3455	10493	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux	28597			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	340843			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9349			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379018	378789	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5086	5086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130263	703	129560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119653	119653		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102254	102254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357256	227696	129560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1635666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel