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BILAN ALLIANCE HOTELLERIE 2020 Siren 377938352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52212	40081	12132	10423
Fonds commercial	18154430		18154430	18154430
Autres immobilisations incorporelles	840009		840009	840009
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1191474	79398	1112076	1112076
Constructions	15358589	10744532	4614058	4989503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3745751	3376461	369290	546707
Autres immobilisations corporelles	1961732	1899756	61976	91060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164796388	74527515	90268873	65651456
Créances rattachées à des participations	331		331	331
Autres titres immobilisés				
Prêts	543316		543316	579369
Autres immobilisations financières	55599		55599	55475
TOTAL (I)	206699832	90667742	116032090	92030839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52098		52098	67815
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13430		13430	20854
Avances et acomptes versés sur commandes	22937		22937	6584
Clients et comptes rattachés	401356	28701	372655	628610
Autres créances	95848568	5367360	90481208	64277678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602130		602130	15161052
Charges constatées d’avance	13809		13809	64439
TOTAL (II)	96954328	5396061	91558267	80227031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303654159	96063803	207590357	172257870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35639277		35639277	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29015799		-30042546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49847838		1026747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	583155		566743	
TOTAL (I)	57054472		7190221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	326505			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	326505			
Emprunts obligataires convertibles	28089296		28089296	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100390076		104834257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19353304		28294843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47223		117245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806225		769691	
Dettes fiscales et sociales	1451289		840197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71966		2122120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150209380		165067648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	207590357		172257870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23484757		36195048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78887		78887	88975
Production vendue biens				
Production vendue services	5970690		5970690	13367718
Chiffres d’affaires nets	6049577		6049577	13456692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81420	142871
Autres produits			221628	306136
Total des produits d’exploitation (I)			6352625	13911815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57231	135127
Variation de stock (marchandises)			7424	-718
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			509433	1126429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8362	-36686
Autres achats et charges externes			2503505	4087333
Impôts, taxes et versements assimilés			518102	602389
Salaires et traitements			1930152	3650574
Charges sociales			118084	1092216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			622043	708079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5973	18222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			326505	
Autres charges			68790	649165
Total des charges d’exploitation (II) 			6675603	12032129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322977	1879686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16034706	361209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	1126
Reprises sur provisions et transferts de charges				7417643
Différences positives de change			38	227
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16034935	7780205
Dotations financières sur amortissements et provisions			10440251	5987635
Intérêts et charges assimilées			1596817	1767903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12037068	7755538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3997867	24667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3674890	1904353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66143410		53357	
Reprises sur provisions et transferts de charges			159197	
Total des produits exceptionnels (VII)	66174866		212554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14894		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19695089		741895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16457		25339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19726440		767399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46448425		-554845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	275477		322761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88562426		21904574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38714588		20877827	
BENEFICE OU PERTE	49847838		1026747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19050353		4280
Total Immobilisations corporelles		22286545		37571
Total Immobilisations financières		130519962		54606690
Total Général		171856860		54648541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7981	19046651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66570	22257546
Prêts et immobilisations financières			598915	
Total Immobilisations financières		35929	19695089	165395634
Total Général		35929	19769640	206699832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45491	2571	7981	40081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15475548	619473	66526	16028495
AMORTISSEMENTS Total Général	15521039	622044	74507	16068576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				583155
Total Provisions réglementées	566743	16413		583155
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				326505
Total Provisions pour risques et charges		326505		326505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	71651			71651
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				74527515
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39556	5973	16829	28701
Autres provisions pour dépréciation	5221293	146067		5367360
Total Provisions pour dépréciation	69565831	10446224	16829	79995227
TOTAL GENERAL	70132574	10789142	16829	80904887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332478	16829	
                                             - Financières		10440251		
                                            - Exceptionnelles		16413		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	331		331	
Prêts	543316	36113	507203	
Autres immobilisations financières	55599		55599	
Clients douteux ou litigieux	30698	30698		
Autres créances clients	370658	370658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	291301	291301		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136784	136784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	289082	289082		
Groupe et associés	94183220	94183220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	947581	947581		
Charges constatées d’avance	13809	13809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96862979	96299846	563133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	28089296		28089296	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69749136	6197858	31775639	31775639
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30640941			30640941
Emprunts et dettes financières divers	5215710	772602		4443108
Fournisseurs et comptes rattachés	806225	806225		
Personnel et comptes rattachés	282500	282500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	523148	523148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56157	56157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	589485	589485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14137594	14137594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71966	71966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150162157	23437534	59864935	66859688
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4466499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel