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BILAN TIVOLI DISTRIBUTION 2021 Siren 377831342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6131	3951	2181	3026
Fonds commercial	266786		266786	266786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425787	150033	275754	300748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327057	298085	28972	44187
Autres immobilisations corporelles	1865780	1649217	216563	196082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54818		54818	54770
TOTAL (I)	2948360	2101287	847073	867598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5466		5466	2996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1640489		1640489	1440972
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138799	1348	137452	129085
Autres créances	1223620		1223620	972374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10032		10032	378795
Disponibilités	641227		641227	567420
Charges constatées d’avance	109837		109837	195095
TOTAL (II)	3769470	1348	3768122	3686736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6717829	2102635	4615195	4554335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles	796864		750000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677427		677427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504726		397864	
Subventions d’investissement			262	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2243017		2089553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			65068	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			65068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294637		409292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38405		22912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1729546		1597930	
Dettes fiscales et sociales	270208		276378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34291		90916	
Autres dettes	4540		2252	
Produits constatés d’avance (2)	550			
TOTAL (IV)	2372178		2399713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4615195		4554335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2170947		2137050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1734		1915	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21211425		21211425	20255970
Production vendue biens	14322		14322	4520
Production vendue services	308465		308465	323728
Chiffres d’affaires nets	21534212		21534212	20584218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74780	21573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106866	93053
Autres produits			7212	1629
Total des produits d’exploitation (I)			21723070	20700473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17937881	16543962
Variation de stock (marchandises)			-199517	206271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40216	49396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2469	9
Autres achats et charges externes			1373761	1277036
Impôts, taxes et versements assimilés			187885	205317
Salaires et traitements			1380103	1401139
Charges sociales			291209	321827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109922	162510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1348	534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7344	5410
Total des charges d’exploitation (II) 			21127682	20173413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			595389	527061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			135	63
Autres intérêts et produits assimilés			40034	50946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40169	51009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5090	5615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5090	5615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35079	45394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			630467	572455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11595		8201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3143		13166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65068			
Total des produits exceptionnels (VII)	79805		21367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1841		6406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67616		9818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65068	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69457		81292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10348		-59926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136089		114665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21843045		20772849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21338319		20374985	
BENEFICE OU PERTE	504726		397864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106332		89958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272917		
Total Immobilisations corporelles		2529608		100297
Total Immobilisations financières		56770		47
Total Général		2859295		100345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11280	2618625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56818
Total Général			11280	2948360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3106	845		3951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1988591	109077	332	2097336
AMORTISSEMENTS Total Général	1991697	109922	332	2101287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65068		65068	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	534	1348	534	1348
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534	1348	534	1348
TOTAL GENERAL	65602	1348	65602	1348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1348	534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65068	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54818		54818	
Clients douteux ou litigieux	1488	1488		
Autres créances clients	137311	137311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	206	206		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20702	20702		
T. V. A.	44501	44501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9188	9188		
Groupe et associés	904042	904042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244981	244981		
Charges constatées d’avance	109837	109837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527074	1472256	54818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1734	1734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292903	91672	174317	
Emprunts et dettes financières divers	702	702		
Fournisseurs et comptes rattachés	1729546	1729546		
Personnel et comptes rattachés	115825	115825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67497	67497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26428	26428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60458	60458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34291	34291		
Groupe et associés	37703	37703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4540	4540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550	550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2372178	2170947	174317	26913
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29676			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	45