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BILAN TIVOLI DISTRIBUTION 2018 Siren 377831342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1906	1906		
Fonds commercial	266785		266785	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216778	81572	135206	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323814	245210	78603	
Autres immobilisations corporelles	1709018	1341717	367300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52486		52486	
TOTAL (I)	2572789	1670406	902382	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2235		2235	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1528223		1528223	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138217	2454	135763	
Autres créances	672611		672611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352192		352192	
Disponibilités	410846		410846	
Charges constatées d’avance	89610		89610	
TOTAL (II)	3193938	2454	3191484	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5766727	1672861	4093866	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles	600000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	871972			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379656			
Subventions d’investissement	838			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2116467			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1137489			
Dettes fiscales et sociales	345865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2016			
Autres dettes	2015			
Produits constatés d’avance (2)	217			
TOTAL (IV)	1977399			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4093866			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1673091			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2440			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20418938		20418938	
Production vendue biens	7731		7731	
Production vendue services	276952		276952	
Chiffres d’affaires nets	20703622		20703622	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85247	
Autres produits			12137	
Total des produits d’exploitation (I)			20817789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17049885	
Variation de stock (marchandises)			82052	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-170	
Autres achats et charges externes			1255375	
Impôts, taxes et versements assimilés			205092	
Salaires et traitements			1282850	
Charges sociales			320840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			452	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			461	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13077	
Total des charges d’exploitation (II) 			20427910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65	
Autres intérêts et produits assimilés			53540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53606	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431467	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7638			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	288			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6622			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58434			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20879322			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20499666			
BENEFICE OU PERTE	379656			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83951			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269289		
Total Immobilisations corporelles		2506464		63777
Total Immobilisations financières		53435		1052
Total Général		2829188		64829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			597	268692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			320630	2249611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54487
Total Général			321227	2572789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2503		597	1906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1803698	185433	320630	1668501
AMORTISSEMENTS Total Général	1806202	185433	321227	1670407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52487		52487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138218	138218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	672612	672612		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	89610	89610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	952927	900440	52487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2441	2441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482792	178484	296808	7500
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1137489	1137489		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	345865	345865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2016	2016		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3579	3579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217	217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1977399	1673091	296808	7500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48