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BILAN TIVOLI DISTRIBUTION 2017 Siren 377831342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2503	2503		
Fonds commercial	266785		266785	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216778	63564	153213	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388966	286807	102158	
Autres immobilisations corporelles	1900719	1453325	447393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51434		51434	
TOTAL (I)	2829187	1806201	1022986	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2064		2064	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1610276		1610276	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152906	3288	149617	
Autres créances	668084		668084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	740555		740555	
Disponibilités	455639		455639	
Charges constatées d’avance	80219		80219	
TOTAL (II)	3709745	3288	3706457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6538933	1809490	4729443	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles	500000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708983			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463989			
Subventions d’investissement	2566			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1939539			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1038024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29665			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1316601			
Dettes fiscales et sociales	365166			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6240			
Autres dettes	34207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2789904			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4729443			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2307895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301073			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19947364		19947364	
Production vendue biens	12705		12705	
Production vendue services	303963		303963	
Chiffres d’affaires nets	20264034		20264034	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22505	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103053	
Autres produits			7283	
Total des produits d’exploitation (I)			20396877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16637943	
Variation de stock (marchandises)			-76926	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34430	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-407	
Autres achats et charges externes			1249546	
Impôts, taxes et versements assimilés			203421	
Salaires et traitements			1274399	
Charges sociales			283574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8790	
Total des charges d’exploitation (II) 			19798649	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			598227	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51	
Autres intérêts et produits assimilés			61874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61926	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16629	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16629	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45296	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-21290			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11433			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-9857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9285			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20448946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19984956			
BENEFICE OU PERTE	463989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102965			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2503		
Total Immobilisations corporelles		2494830		
Total Immobilisations financières		53350		
Total Général		2817469		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2506464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53435
Total Général				2829188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2177	326		2503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1623167	192117	11585	1803698
AMORTISSEMENTS Total Général	1625344	192443	11585	1806202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51435			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	668085			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	80219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	952645	901210	51435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301073	301073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	736951	254943	444508	
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1316601	1316601		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365166	365166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6240	6240		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59872	59872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2789903	2307895	444508	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49