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BILAN TIVOLI DISTRIBUTION 2016 Siren 377831342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2503	2177	326	
Fonds commercial	266785		266785	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	217243	47843	169400	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383766	256914	126851	
Autres immobilisations corporelles	1893820	1318409	575411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51349		51349	
TOTAL (I)	2817468	1625343	1192124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1657		1657	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1533349		1533349	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125010	2656	122354	
Autres créances	1165863		1165863	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	729938		729938	
Disponibilités	223264		223264	
Charges constatées d’avance	69364		69364	
TOTAL (II)	3848448	2656	3845791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6665916	1628000	5037916	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles	380000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699310			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429672			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1772983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1673149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1116286			
Dettes fiscales et sociales	370372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93620			
Autres dettes	7328			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3264933			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5037916			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2529150			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	684919			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19537480		19537480	
Production vendue biens	11592		11592	
Production vendue services	304632		304632	
Chiffres d’affaires nets	19853706		19853706	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50423	
Autres produits			5192	
Total des produits d’exploitation (I)			19929301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15178717	
Variation de stock (marchandises)			-63534	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1243777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3519	
Autres achats et charges externes			1148558	
Impôts, taxes et versements assimilés			201573	
Salaires et traitements			1250198	
Charges sociales			285996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18905	
Total des charges d’exploitation (II) 			19447296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482004	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64	
Autres intérêts et produits assimilés			66938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20710	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20710	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528322	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41741			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37692			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4048			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102698			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20038069			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19608397			
BENEFICE OU PERTE	429672			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36965			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268633		656
Total Immobilisations corporelles		2405657		89172
Total Immobilisations financières		53415		
Total Général		2727706		89828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2494830
Prêts et immobilisations financières			66	
Total Immobilisations financières			66	53349
Total Général			66	2817468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1847	329		2177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1443913	179252		1623166
AMORTISSEMENTS Total Général	1445761	179582		1625343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16114		13457	2656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16114		13457	2656
TOTAL GENERAL	16114		13457	2656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51349			
Clients douteux ou litigieux	3969			
Autres créances clients	121041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4599			
Groupe et associés	864517			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212485			
Charges constatées d’avance	69364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1411588	1360238	51349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684919	684919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	988230	252446	668283	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1116286	1116286		
Personnel et comptes rattachés	111426	111426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115051	115051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26420	26420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117474	117474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93620	93620		
Groupe et associés	1176	1176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7328	7328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3264933	2529150	668283	67500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel