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BILAN SOMTP NORMANDIE 2019 Siren 377854385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12722		12722	
Autres immobilisations incorporelles	17190	17190		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	686267	312442	373824	
Autres immobilisations corporelles	948558	619417	329140	
Immobilisations en cours	1650		1650	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59793		59793	
TOTAL (I)	1726682	949050	777631	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3549538	124944	3424594	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6478578	6824	6471753	
Autres créances	394539		394539	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839657		839657	
Charges constatées d’avance	156844		156844	
TOTAL (II)	11419158	131768	11287389	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13145840	1080819	12065020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2562262			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599494			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3601757			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270508			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	270508			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	865970			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2363083			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62976			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3156392			
Dettes fiscales et sociales	1147727			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244184			
Produits constatés d’avance (2)	352420			
TOTAL (IV)	8192755			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12065020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7908954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	491186			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24162122	876306	25038429	
Production vendue biens	6714		6714	
Production vendue services	2542313	115281	2657594	
Chiffres d’affaires nets	26711150	991587	27702738	
				
Production stockée				
Production immobilisée			17536	
Subventions d’exploitation			20521	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413495	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			28154327	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24540743	
Variation de stock (marchandises)			-2071765	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3059116	
Impôts, taxes et versements assimilés			115225	
Salaires et traitements			1293024	
Charges sociales			502206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132614	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			270508	
Autres charges			26246	
Total des charges d’exploitation (II) 			28174937	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			806692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			806692	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			798738	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			778128	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4291			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208753			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29039395			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28439901			
BENEFICE OU PERTE	599494			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	708047			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29912		
Total Immobilisations corporelles		1183594		544131
Total Immobilisations financières		58093		2200
Total Général		1271600		546331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91249	1636476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60293
Total Général			91249	1726682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17190			17190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668414	306564	43117	931860
AMORTISSEMENTS Total Général	685604	306564	43117	949050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				270508
Total Provisions pour risques et charges	297839	270508	297839	270508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50389	124944	50389	124944
Sur comptes clients	22748	7670	23594	6824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73138	132614	73983	131768
TOTAL GENERAL	370977	403122	371822	402276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		403122	371822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59793		59793	
Clients douteux ou litigieux	8189		8189	
Autres créances clients	6470388	6470388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2842	2842		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161600	161600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	842	842		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229254	229254		
Charges constatées d’avance	156844	156844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7089755	7021772	67982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491186	491186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374783	153958	220825	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3156392	3156392		
Personnel et comptes rattachés	151379	151379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127673	127673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	815475	815475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53199	53199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2363083	2363083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244184	244184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	352420	352420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8129779	7908954	220825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	167388			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2874809			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	408138			
Location, charges locatives et de copropriété	344260			
Personnel extérieur à l’entreprise	12454			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	523828			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1770433			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3059116			
Taxe professionnelle	40986			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74239			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115225			
Montant de la TVA. collectée	6891605			
Total TVA. déductible sur biens et services	5391760			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35